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BILAN AMENAGEMENT BATIMENT MAINTENANCE 2016 Siren 407571900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9609	8755	854	1171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10138	9015	1123	1877
Constructions	169238	147231	22007	31203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517401	476718	40683	52263
Autres immobilisations corporelles	207073	180155	26918	34316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3072		3072	1856
TOTAL (I)	916538	821874	94664	122693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107705		107705	13047
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	91		91	4919
Clients et comptes rattachés	1261421	30354	1231068	794161
Autres créances	109367		109367	102960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	38094		38094	256280
Charges constatées d’avance	28671		28671	27182
TOTAL (II)	1560350	30354	1529996	1213549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2476888	852227	1624660	1336243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29200		29200	
Report à nouveau	1167		93	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110524		121074	
Subventions d’investissement	9690		12390	
Provisions réglementées	12658		13486	
TOTAL (I)	245739		258743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20202		23253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81063		94637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20907		15182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788051		477991	
Dettes fiscales et sociales	463307		461055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5391		5383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1378921		1077500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624660		1336243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377886		1072607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9578			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	413
Production vendue biens				
Production vendue services	3585300		3585300	3451239
Chiffres d’affaires nets	3585421		3585421	3451652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	9100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20565	62247
Autres produits			113	379
Total des produits d’exploitation (I)			3608099	3523378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			731435	616407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94658	-4460
Autres achats et charges externes			1648438	1601315
Impôts, taxes et versements assimilés			22373	11898
Salaires et traitements			883436	819506
Charges sociales			264248	272485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34108	41699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3294	2135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4291	144
Total des charges d’exploitation (II) 			3496965	3361127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111133	162251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1099	2816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1099	2816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1953	2064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1953	2064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-854	752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110279	163003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2352		6690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31681		11700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3438		11732	
Total des produits exceptionnels (VII)	37470		30122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5952		27785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2610		2610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8562		33199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28908		-3077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28664		38852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3646668		3556317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3536144		3435242	
BENEFICE OU PERTE	110524		121074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28405		30622	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18431		30344	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9059		550
Total Immobilisations corporelles		899537		4313
Total Immobilisations financières		1864		1216
Total Général		910459		6079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				903850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3079
Total Général				916538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7888	867		8755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779878	33241		813119
AMORTISSEMENTS Total Général	787766	34108		821874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12658
Total Provisions réglementées	13486	2610	3438	12658
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29195	3294	2135	30354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29195	3294	2135	30354
TOTAL GENERAL	42680	5904	5573	43012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3294	2135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2610	3438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3072			
Clients douteux ou litigieux	36424			
Autres créances clients	1224997			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	332			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32853			
T. V. A.	55233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20155			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	794			
Charges constatées d’avance	28671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402531	1399459	3072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10169	10169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10032	8997	1035	
Emprunts et dettes financières divers	48655	48655		
Fournisseurs et comptes rattachés	788051	788051		
Personnel et comptes rattachés	133087	133087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90315	90315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235169	235169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4737	4737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32408	32408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5391	5391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358014	1356979	1035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel