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BILAN ACTIF-LIVRAISONS STOCKS ET LOGISTIQUE 2017 Siren 407575810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8900	7760	1139	610
Autres immobilisations corporelles	121624	104763	16860	23073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9763		9763	9763
TOTAL (I)	140442	112523	27918	33602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255433		255433	256352
Autres créances	1193267		1193267	856402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488		488	376
Charges constatées d’avance	2943		2943	3754
TOTAL (II)	1452132		1452132	1116886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1592574	112523	1480051	1150489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97198		71464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8317		25734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158316		149998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148870		61900	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71512		78462	
Dettes fiscales et sociales	214966		239992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	886384		620134	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321734		1000490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480051		1150489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703554		534559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147624		61093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3633		3633	4614
Production vendue services	1685206	27152	1712358	1771844
Chiffres d’affaires nets	1688839	27152	1715991	1776458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5295	17231
Autres produits			18	132
Total des produits d’exploitation (I)			1721306	1793822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11046	10755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616579	669003
Impôts, taxes et versements assimilés			42987	44705
Salaires et traitements			790136	773221
Charges sociales			239300	240385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10083	13255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3506	16865
Total des charges d’exploitation (II) 			1713640	1768192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7666	25629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	150
Autres intérêts et produits assimilés			16224	14215
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16226	14365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15373	13007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15373	13007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			853	1358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8519	26987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			813	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		1253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202		-1253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737533		1808188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729215		1782453	
BENEFICE OU PERTE	8317		25734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1925		1926	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		158178		4400
Total Immobilisations financières		9918		763
Total Général		168096		5163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32054	130524
Prêts et immobilisations financières			763	
Total Immobilisations financières			763	9918
Total Général			32817	140442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134494	10083	32054	112523
AMORTISSEMENTS Total Général	134494	10083	32054	112523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9763			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255433			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32			
Impôts sur les bénéfices	46390			
T. V. A.	1115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1144858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791			
Charges constatées d’avance	2943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461407	730802	730605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148870	148870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71512	71512		
Personnel et comptes rattachés	77869	77869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80464	80464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56130	56130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	886384	268205	618179	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321734	703554	618179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55338		116510	
Location, charges locatives et de copropriété	169667		168928	
Personnel extérieur à l’entreprise	79048		60000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	765		1898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311759		321665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	616579		669003	
Taxe professionnelle	13051		11459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29936		33246	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42987		44705	
Montant de la TVA. collectée	343125		351973	
Total TVA. déductible sur biens et services	119513		131461	
Effectif moyen du personnel	28		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		29