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BILAN ACTIF-LIVRAISONS STOCKS ET LOGISTIQUE 2016 Siren 407575810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7400	6789	610	2090
Autres immobilisations corporelles	150778	127705	23073	35065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9763		9763	9613
TOTAL (I)	168096	134494	33602	46923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256352		256352	218872
Autres créances	856402		856402	608402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376		376	200
Charges constatées d’avance	3754		3754	3081
TOTAL (II)	1116886		1116886	830557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284983	134494	1150489	877481
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71464		68900	
Report à nouveau			-415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25734		2779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149998		124264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61900		50373	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78462		28194	
Dettes fiscales et sociales	239992		182648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620134		492000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1000490		753216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150489		877481	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534559		302855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61093		49662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4614		4614	3919
Production vendue services	1751284	20559	1771844	1604626
Chiffres d’affaires nets	1755899	20559	1776458	1608545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17231	8364
Autres produits			132	56
Total des produits d’exploitation (I)			1793822	1616966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10755	10570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			669003	644779
Impôts, taxes et versements assimilés			44705	37744
Salaires et traitements			773221	691561
Charges sociales			240385	209282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13255	11489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16865	6250
Total des charges d’exploitation (II) 			1768192	1611678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25629	5288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			150	
Autres intérêts et produits assimilés			14215	11265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14365	11265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13007	13774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13007	13774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1358	-2508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26987	2779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808188		1628232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782453		1625452	
BENEFICE OU PERTE	25734		2779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1926		1925	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180623		598
Total Immobilisations financières		9768		913
Total Général		190391		1511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23043	158178
Prêts et immobilisations financières			763	
Total Immobilisations financières			763	9918
Total Général			23806	168096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143468	13255	22229	134494
AMORTISSEMENTS Total Général	143468	13255	22229	134494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9763	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	79			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1480			
Impôts sur les bénéfices	39380			
T. V. A.	1791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	813672			
Charges constatées d’avance	3754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126272	577954	548318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61900	61900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78462	78462		
Personnel et comptes rattachés	90256	90256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84230	84230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65002	65002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	503	503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620134	154203	465931	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1000490	534559	465931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116510		91393	
Location, charges locatives et de copropriété	168928		193250	
Personnel extérieur à l’entreprise	60000		74114	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1898		3551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321665		282469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	669003		644779	
Taxe professionnelle	11459		10194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33246		27550	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44705		37744	
Montant de la TVA. collectée	351973		316975	
Total TVA. déductible sur biens et services	131461		130834	
Effectif moyen du personnel	29		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		25