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BILAN SMF SERVICES 2018 Siren 407483924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51478	51478		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112579	71365	41213	19449
Autres immobilisations corporelles	473414	129959	343455	4301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50387		50387	50387
Prêts	115372		115372	115224
Autres immobilisations financières	49151		49151	54968
TOTAL (I)	852383	252803	599579	244330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	375809		375809	334923
En cours de production de biens	254703		254703	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6122047	181364	5940682	5576072
Autres créances	551668		551668	149820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3654606		3654606	4308517
Charges constatées d’avance	15932		15932	15825
TOTAL (II)	10974768	181364	10793403	10385159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11827151	434168	11392983	10629489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	5057898		4321405	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036556		1136493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6314455		5677898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3693		3604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2049654		1827319	
Dettes fiscales et sociales	2235272		2355057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122690		131903	
Produits constatés d’avance (2)	667218		633705	
TOTAL (IV)	5078528		4951591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11392983		10629489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5078528		4951591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19571904	164630	19736534	18268281
Chiffres d’affaires nets	19571904	164630	19736534	18268281
				
Production stockée			254703	-101181
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35616	37916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123734	64375
Autres produits			75	75
Total des produits d’exploitation (I)			20150663	18269467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6210745	5421592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40886	-17323
Autres achats et charges externes			5672757	5389088
Impôts, taxes et versements assimilés			307466	260622
Salaires et traitements			4377463	3706774
Charges sociales			1978476	1613337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63177	19446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81978	73045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9087	33
Total des charges d’exploitation (II) 			18660266	16466617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1490397	1802849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3766	35796
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3766	35796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3760	35796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1494157	1838646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1916		415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14398		415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1106		12325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13588		12325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	810		-11910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128170		193062	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330241		497181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20168828		18305679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19132271		17169185	
BENEFICE OU PERTE	1036556		1136493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51478		
Total Immobilisations corporelles		161898		424096
Total Immobilisations financières		220580		6813
Total Général		433957		430909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47		51478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				585994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12482	214911
Total Général			12482	852383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51478			51478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138148	63177		201325
AMORTISSEMENTS Total Général	189626	63177		252803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132147	81979	32762	181365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132147	81979	32761	181365
TOTAL GENERAL	132147	81979	32761	181365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81979	32761	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	115372		115372	
Autres immobilisations financières	49151		49151	
Clients douteux ou litigieux	206894	206894		
Autres créances clients	5915154	5915154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121	121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	379755	379755		
T. V. A.	167051	167051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1182	1182		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3559	3559		
Charges constatées d’avance	15933	15933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6854172	6689649	164523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3693	3693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2049654	2049654		
Personnel et comptes rattachés	550344	550344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593697	593697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	997456	997456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93774	93774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122690	122690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667218	667218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5078528	5078528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	145