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BILAN CONSEIL ASSISTANCE PARTICIPATION 2021 Siren 407496595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1110	1110		
Immobilisations corporelles	1402499	414209	988290	1043790
Immobilisations financières	713524		713524	704882
Total Actif Immobilisé	2117133	415319	1701815	1748672
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14560		14560	
Créances – Autres				20578
Valeurs mobilières de placement	900900		900900	900000
Disponibilités	77682		77682	90808
Caisse				
Charges constatées d’avance	243		243	445
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	993385		993385	1011831
Total général Actif	3110518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			198184	198184
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			19818	19818
Réserves réglementées				
Autres réserves			1885197	1885197
Report à nouveau			-44147	
Résultat de l’exercice			-49467	-44147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2009584	2059051
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1081	9288
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		680039		
Autres dettes			684534	692164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			685615	701452
Total général Passif			2695199	2760503
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			680039	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11559	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56673		59939	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	67			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56740		59939	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38673		35589	
(dont taxe professionnelle)	1378			
Impôts, taxes et versements assimilés	9989		9810	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	58417		59783	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107078		105182	
Résultat d’exploitation	-50339		-45242	
Produits financiers	8582		8633	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7711		7538	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-49467		-44147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel