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BILAN UNI SERVICE DISTRIBUTION 2021 Siren 407350271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88622	74974	13648	24861
Fonds commercial	97232		97232	97232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2537227	320979	2216248	2203748
Constructions	7373333	3993653	3379680	3163991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046362	912648	133714	163229
Autres immobilisations corporelles	2127954	1595036	532918	566709
Immobilisations en cours	30836		30836	1768
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805749		805749	801989
Créances rattachées à des participations	437726		437726	384299
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	9429
TOTAL (I)	14554501	6897291	7657211	7417286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49933		49933	38709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2569701	47479	2522222	2424793
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	343
Clients et comptes rattachés	149718	517	149201	166742
Autres créances	2848707		2848707	3031394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	843658		843658	615651
Charges constatées d’avance	64771		64771	68102
TOTAL (II)	6526830	47996	6478834	6345734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21081331	6945287	14136045	13763019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	768660		768660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59821		59821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76866		76866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3126		3000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710178		681895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91		91	
TOTAL (I)	1618742		1590332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	287093		145768	
Provisions pour charges	52041			
TOTAL (III)	339134		145768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7026038		7135366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620198		671401	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112		642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2611143		2470118	
Dettes fiscales et sociales	1736534		1549458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30655		49205	
Autres dettes	153490		150729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12178169		12026919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14136045		13763019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7713537		7422445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33443025		33443025	32574886
Production vendue biens	4832144		4832144	4595549
Production vendue services	669057		669057	607157
Chiffres d’affaires nets	38944226		38944226	37777592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271088	248256
Autres produits			48509	31288
Total des produits d’exploitation (I)			39263822	38057136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29333369	27946700
Variation de stock (marchandises)			-95058	425054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85805	85122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11224	2021
Autres achats et charges externes			2925084	2824446
Impôts, taxes et versements assimilés			500295	514057
Salaires et traitements			3475707	3457063
Charges sociales			978075	955161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			515150	501771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47996	49850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152773	68663
Autres charges			6442	22204
Total des charges d’exploitation (II) 			37914412	36852112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1349410	1205023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92877	98603
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7139	3597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17990	33105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25130	36702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105038	113632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			105038	113633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79908	-76931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1362379	1226696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		33420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		33420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79256			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79301		25536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73301		7884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	271515		238886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307385		313799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39387829		38225860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38677651		37543965	
BENEFICE OU PERTE	710178		681895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183294		3560
Total Immobilisations corporelles		12555485		694327
Total Immobilisations financières		1195748		57187
Total Général		13934527		755075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	185854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134100	13115712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1252936
Total Général			135100	14554501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61201	14773	1000	74974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6456040	500377	134100	6822316
AMORTISSEMENTS Total Général	6517241	515150	135100	6897290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91
Total Provisions réglementées	91			91
Provisions pour litiges				287093
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				52041
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145768	232029	38663	339134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49850	47479	49850	47479
Sur comptes clients	554	517	554	517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50404	47996	50404	47996
TOTAL GENERAL	196263	280025	89067	387221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200769	89067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79256		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	437726	437726		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	
Clients douteux ou litigieux	1025	1025		
Autres créances clients	148693	148693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1965	1965		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1265	1265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49187	49187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2369159	2369159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427132	427132		
Charges constatées d’avance	64771	64771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3510351	3500922	9429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1787531	1787531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5238507	773875	3059236	1405396
Emprunts et dettes financières divers	459454	459454		
Fournisseurs et comptes rattachés	2611143	2611143		
Personnel et comptes rattachés	624829	624829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	703858	703858		
Impôts sur les bénéfices	717	717		
T.V.A.	52729	52729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354401	354401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30655	30655		
Groupe et associés	160744	160744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153490	153490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12178057	7713425	3059236	1405396
Emprunts souscrits en cours d’exercice	636221			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	709214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel