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BILAN UNI SERVICE DISTRIBUTION 2020 Siren 407350271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86062	61201	24861	31534
Fonds commercial	97232		97232	97232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2489727	285979	2203748	2238748
Constructions	6854871	3690879	3163991	3458401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1025110	861881	163229	218417
Autres immobilisations corporelles	2184009	1617301	566709	561245
Immobilisations en cours	1768		1768	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801989		801989	798629
Créances rattachées à des participations	384299		384299	384012
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	9429
TOTAL (I)	13934527	6517241	7417286	7797679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38709		38709	40730
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2474643	49850	2424793	2849528
Avances et acomptes versés sur commandes	343		343	2880
Clients et comptes rattachés	167296	554	166742	116756
Autres créances	3031394		3031394	3056164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615651		615651	207948
Charges constatées d’avance	68102		68102	67833
TOTAL (II)	6396138	50404	6345734	6341840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20330665	6567646	13763019	14139520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	768660		768660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59821		59821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76866		76866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000		2986	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681895		718210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91		91	
TOTAL (I)	1590332		1626633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145768		141969	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145768		141969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7135366		7533736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671401		763558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	642		261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2470118		2566261	
Dettes fiscales et sociales	1549458		1339030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49205		39645	
Autres dettes	150729		128426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12026919		12370917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13763019		14139520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7422445		7464773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32574886		32574886	34165449
Production vendue biens	4595549		4595549	3545734
Production vendue services	607157		607157	512504
Chiffres d’affaires nets	37777592		37777592	38223686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248256	134107
Autres produits			31288	30190
Total des produits d’exploitation (I)			38057136	38387984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27946700	29307776
Variation de stock (marchandises)			425054	-15378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85122	86673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2021	-5007
Autres achats et charges externes			2824446	2626051
Impôts, taxes et versements assimilés			514057	513196
Salaires et traitements			3457063	3147223
Charges sociales			955161	932144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501771	486569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49850	50169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68663	64864
Autres charges			22204	8802
Total des charges d’exploitation (II) 			36852112	37203083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205023	1184901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			98603	113218
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3597	5052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33105	36946
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36702	41998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			113632	121092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			113633	121092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76931	-79094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1226696	1219025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33420		53390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33420		53390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		1620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25536		1620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7884		51770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	238886		229866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313799		322719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38225860		38596589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37543965		37878380	
BENEFICE OU PERTE	681895		718210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176253		7041
Total Immobilisations corporelles		12581368		135640
Total Immobilisations financières		1192102		3646
Total Général		13949723		146328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161524	12555485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1195748
Total Général			161524	13934527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47487	13714		61201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6104557	488057	136574	6456040
AMORTISSEMENTS Total Général	6152044	501771	136574	6517241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91
Total Provisions réglementées	91			91
Provisions pour litiges				145768
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141969	68663	64864	145768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50169	49850	50169	49850
Sur comptes clients	710		156	554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50879	49850	50324	50404
TOTAL GENERAL	192939	118513	115188	196263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118513	115189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384299	384299		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	
Clients douteux ou litigieux	755	755		
Autres créances clients	166541	166541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	708	708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2274	2274		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54105	54105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2530448	2530448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443859	443859		
Charges constatées d’avance	68102	68102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3660520	3651091	9429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1823867	1823867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5311500	707026	2832673	1771801
Emprunts et dettes financières divers	351960	351960		
Fournisseurs et comptes rattachés	2470118	2470118		
Personnel et comptes rattachés	610233	610233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517623	517623		
Impôts sur les bénéfices	3956	3956		
T.V.A.	71436	71436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346210	346210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49205	49205		
Groupe et associés	319441	319441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150729	150729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12026277	7421803	2832673	1771801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel