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BILAN UNI SERVICE DISTRIBUTION 2019 Siren 407350271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79021	47487	31534	1211
Fonds commercial	97232		97232	97232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2489727	250979	2238748	2148748
Constructions	6854871	3396469	3458401	3752930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1145416	926998	218417	201009
Autres immobilisations corporelles	2091355	1530110	561245	598894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	798629		798629	795363
Créances rattachées à des participations	384012		384012	322560
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	9429
TOTAL (I)	13949723	6152044	7797679	7927408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40730		40730	35723
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2899697	50169	2849528	2850154
Avances et acomptes versés sur commandes	2880		2880	2880
Clients et comptes rattachés	117467	710	116756	173176
Autres créances	3056164		3056164	3543330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207948		207948	172457
Charges constatées d’avance	67833		67833	70388
TOTAL (II)	6392719	50879	6341840	6848108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20342442	6202923	14139520	14775516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	768660		768660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59821		59821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76866		76866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2986		1076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	718210		730466	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91		91	
TOTAL (I)	1626633		1636980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141969		77105	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141969		77105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7533736		7959536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	763558		731859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	261		439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2566261		2933619	
Dettes fiscales et sociales	1339030		1239195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39645		46212	
Autres dettes	128426		150571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12370917		13061431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14139520		14775516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7464773		7611691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34165449		34165449	31863219
Production vendue biens	3545734		3545734	3384286
Production vendue services	512504		512504	482374
Chiffres d’affaires nets	38223686		38223686	35729879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134107	103916
Autres produits			30190	21044
Total des produits d’exploitation (I)			38387984	35854839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29307776	27290450
Variation de stock (marchandises)			-15378	-91200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86673	84743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5007	-3216
Autres achats et charges externes			2626051	2483422
Impôts, taxes et versements assimilés			513196	491681
Salaires et traitements			3147223	2996010
Charges sociales			932144	888690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486569	467860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50169	35396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64864	
Autres charges			8802	10284
Total des charges d’exploitation (II) 			37203083	34654120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1184901	1200718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113218	38154
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5052	3990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36946	41607
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41998	45597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121092	134599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121092	134599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79094	-89002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1219025	1149870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53390		89373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53390		89373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1620		7440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			77105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1620		98286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51770		-8913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	229866		168101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	322719		242390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38596589		36027962	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37878380		35297496	
BENEFICE OU PERTE	718210		730466	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176253
Total Immobilisations corporelles			29696	12581368
Total Immobilisations financières				1192102
Total Général			29696	13949723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41679	5808	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41679	5808		47487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5653491	480761	29696	6104557
AMORTISSEMENTS Total Général	5695170	486569	29696	6152044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	91			91
Provisions pour litiges				141969
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77105	64864		141969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34165	50169	34165	50169
Sur comptes clients	1232		522	710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35396	50169	34687	50879
TOTAL GENERAL	112592	115033	34687	192939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115033	34686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384012	384012		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	
Clients douteux ou litigieux	1073	1073		
Autres créances clients	116394	116394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2136	2136		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59548	59548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2607201	2607201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387160	387160		
Charges constatées d’avance	67833	67833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3634905	3625476	9429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1901427	1901427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5632310	726166	2855479	
Emprunts et dettes financières divers	262420	262420		
Fournisseurs et comptes rattachés	2566261	2566261		
Personnel et comptes rattachés	564994	564994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439986	439986		
Impôts sur les bénéfices	8085	8085		
T.V.A.	27912	27912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	298053	298053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39645	39645		
Groupe et associés	501138	501138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128426	128426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12370656	7464512	2855479	2050665
Emprunts souscrits en cours d’exercice	197941			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel