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BILAN UNI SERVICE DISTRIBUTION 2018 Siren 407350271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42890	41679	1211	2648
Fonds commercial	97232		97232	97232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2364727	215979	2148748	2121748
Constructions	6854871	3101940	3752930	3476111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097206	896197	201009	234067
Autres immobilisations corporelles	2038269	1439375	598894	672293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795363		795363	719597
Créances rattachées à des participations	322560		322560	270283
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	9429
TOTAL (I)	13622578	5695170	7927408	7603439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35723		35723	32507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2884319	34165	2850154	2771272
Avances et acomptes versés sur commandes	2880		2880	
Clients et comptes rattachés	174408	1232	173176	158561
Autres créances	3543330		3543330	3500472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172457		172457	111030
Charges constatées d’avance	70388		70388	70170
TOTAL (II)	6883505	35396	6848108	6644013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20506083	5730567	14775516	14247452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	768660		768660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59821		59821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76866		76866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1076		1139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	730466		685047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91		91	
TOTAL (I)	1636980		1591624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77105			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7959536		7800517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	731859		735323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	439		511	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2933619		2739765	
Dettes fiscales et sociales	1239195		1192253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46212		40498	
Autres dettes	150571		146961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13061431		12655828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14775516		14247452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7611691		7255566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1806929		1699610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31863219		31863219	30345566
Production vendue biens	3384286		3384286	3326546
Production vendue services	482374		482374	431356
Chiffres d’affaires nets	35729879		35729879	34103468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103916	121629
Autres produits			21044	11840
Total des produits d’exploitation (I)			35854839	34236937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27290450	25858865
Variation de stock (marchandises)			-91200	106519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84743	78684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3216	1983
Autres achats et charges externes			2483422	2320322
Impôts, taxes et versements assimilés			491681	487282
Salaires et traitements			2996010	2828376
Charges sociales			888690	814631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467860	462632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35396	25290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10284	11802
Total des charges d’exploitation (II) 			34654120	32996387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1200718	1240550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38154	38419
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3990	3557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41607	40316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45597	43873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134599	138287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134599	138287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89002	-94414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1149870	1184555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89373		190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89373		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7440		1679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13742		142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77105			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98286		1821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8913		-1631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168101		194463	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242390		303414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36027962		34319419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35297496		33634371	
BENEFICE OU PERTE	730466		685047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107875		148748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138940		1182
Total Immobilisations corporelles		11720300		665184
Total Immobilisations financières		999340		139203
Total Général		12858581		805570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30412	12355072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11160	1127383
Total Général			41572	13622578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39060	2619		41679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5216081	465241	27831	5653491
AMORTISSEMENTS Total Général	5255141	467860	27831	5695170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				91
Total Provisions réglementées	91			91
Provisions pour litiges				77105
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		77105		77105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21847	34164	21846	34165
Sur comptes clients	3444	1232	3444	1232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25290	35396	25290	35396
TOTAL GENERAL	25381	112501	25290	112592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35396	25290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77105		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	322560	322560		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	
Clients douteux ou litigieux	1686	1686		
Autres créances clients	172722	172722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2833	2833		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98154	98154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3008301	3008301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434005	434005		
Charges constatées d’avance	70388	70388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4120114	4110685	9429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1813322	1813322		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6146214	696474	2855173	
Emprunts et dettes financières divers	267668	267668		
Fournisseurs et comptes rattachés	2933619	2933619		
Personnel et comptes rattachés	532963	532963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	423189	423189		
Impôts sur les bénéfices	8076	8076		
T.V.A.	34151	34151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240816	240816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46212	46212		
Groupe et associés	464191	464191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150571	150571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13060992	7611252	2855173	2594567
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	698129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	120