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BILAN UNI SERVICE DISTRIBUTION 2017 Siren 407350271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41708	39060	2648	7302
Fonds commercial	97232		97232	97232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2302727	180979	2121748	2156748
Constructions	6303114	2827003	3476111	3751329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087913	853846	234067	193494
Autres immobilisations corporelles	2026547	1354254	672293	704415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	719597		719597	716686
Créances rattachées à des participations	270283		270283	206200
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	9429
TOTAL (I)	12858581	5255141	7603440	7842867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32507		32507	34490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2793119	21847	2771272	2874599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162005	3444	158561	153748
Autres créances	3500472		3500472	3391041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111030		111030	51544
Charges constatées d’avance	70170		70170	86691
TOTAL (II)	6669303	25290	6644013	6592112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19527884	5280432	14247452	14434979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	768660		768660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59821		59821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76866		76866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1139		6493	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	685047		459184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91		91	
TOTAL (I)	1591624		1371115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7800517		8169357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735323		805325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	511		20	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2739765		2716162	
Dettes fiscales et sociales	1192253		1119224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40498		92457	
Autres dettes	146961		158321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12655828		13060864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14247452		14434979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7255566		7064178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30345566		30345566	29213077
Production vendue biens	3326546		3326546	3056527
Production vendue services	431356		431356	350614
Chiffres d’affaires nets	34103468		34103468	32620218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121629	128663
Autres produits			11840	31392
Total des produits d’exploitation (I)			34236937	32780273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25858865	24957894
Variation de stock (marchandises)			106519	120456
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78684	76644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1983	271
Autres achats et charges externes			2320322	2201000
Impôts, taxes et versements assimilés			487282	477303
Salaires et traitements			2828376	2792726
Charges sociales			814631	797587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462632	504618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25290	30304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			11802	13255
Total des charges d’exploitation (II) 			32996387	31975057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1240550	805216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38419	16201
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3557	2452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40316	47241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-10
Total des produits financiers (V)			43873	49684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138287	155847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138287	155847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94414	-106163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184555	715254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190		548058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190		548058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1679		467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	142		489821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1821		490288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1631		57770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	194463		114239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	303414		199602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34319419		33394216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33634371		32935032	
BENEFICE OU PERTE	685047		459184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148748		114150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137977		963
Total Immobilisations corporelles		11567926		155389
Total Immobilisations financières		932346		66995
Total Général		12638249		223346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3014	11720301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	999340
Total Général			3015	12858581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33443	5617		39060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4761940	457015	2873	5216081
AMORTISSEMENTS Total Général	4795382	462632	2873	5255141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	91			91
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25039	21846	25038	21847
Sur comptes clients	5266	3444	5266	3444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30304	25290	30304	25290
TOTAL GENERAL	33395	25290	33304	25381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25290	33304	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	270283	270283		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429			
Clients douteux ou litigieux	4800			
Autres créances clients	157204			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1089			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4431			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3111606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	324147			
Charges constatées d’avance	70170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4012359	4002930	9429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1706173	1706173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6094344	694593	2653813	
Emprunts et dettes financières divers	269594	269594		
Fournisseurs et comptes rattachés	2739765	2739765		
Personnel et comptes rattachés	521896	521896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417714	417714		
Impôts sur les bénéfices	9864	9864		
T.V.A.	40410	40410		
Obligations cautionnées	202368	202368		
Autres impôts, taxes et assimilés	40498	40498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465729	465729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146961	146961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12655317	7255566	2653813	2745938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	776192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	110