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BILAN UNI SERVICE DISTRIBUTION 2016 Siren 407350271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40745	33443	7302	13133
Fonds commercial	97232		97232	97232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2302727	145979	2156748	2191748
Constructions	6303114	2551785	3751329	3900645
Installations techniques, matériel et outillage industriels	990883	797389	193494	723674
Autres immobilisations corporelles	1971202	1266787	704415	753981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5072
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	716686		716686	714053
Créances rattachées à des participations	206200		206200	143841
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429		9429	9429
TOTAL (I)	12638249	4795383	7842867	8552839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34490		34490	34761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2899637	25039	2874599	3003747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159014	5266	153748	186466
Autres créances	3391041		3391041	2996602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51544		51544	91292
Charges constatées d’avance	86691		86691	74973
TOTAL (II)	6622416	30304	6592112	6387842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19260666	4825687	14434979	14940681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	768660		768660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59821		59821	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76866		76866	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6493		1865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459184		178412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	91		91	
TOTAL (I)	1371115		1085715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8169357		9508811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805325		393173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2716162		2591460	
Dettes fiscales et sociales	1119224		1015828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92457		132253	
Autres dettes	158321		213441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13060864		13854966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14434979		14940681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7064178		8319724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29213077		29213077	30957547
Production vendue biens	3056527		3056527	9135
Production vendue services	350614		350614	387739
Chiffres d’affaires nets	32620218		32620218	31354421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128663	84472
Autres produits			31392	9492
Total des produits d’exploitation (I)			32780273	31448385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24957894	24855492
Variation de stock (marchandises)			120456	-628660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76644	76105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			271	-7151
Autres achats et charges externes			2201000	2231086
Impôts, taxes et versements assimilés			477303	496248
Salaires et traitements			2792726	2553811
Charges sociales			797587	737214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			504618	559747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30304	24152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			13255	10850
Total des charges d’exploitation (II) 			31975057	30908895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805216	539490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16201	10916
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2452	6053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47241	40187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-10	
Total des produits financiers (V)			49684	46240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155847	210857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155847	210857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106163	-164617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715254	385789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	548058			
Reprises sur provisions et transferts de charges			52507	
Total des produits exceptionnels (VII)	548058		52507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	489821		160282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490288		160434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57770		-107927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114239		40798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199602		58652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33394216		31558048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32935032		31379635	
BENEFICE OU PERTE	459184		178412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114150		42080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136977		1000
Total Immobilisations corporelles		11996548		223545
Total Immobilisations financières		867354		64992
Total Général		13000879		289538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26612		137977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			652168	11567926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				932346
Total Général			652168	12638249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26612	6831		33443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4421428	497787	157275	4761940
AMORTISSEMENTS Total Général	4448040	504618	157275	4795382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	91			91
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16346	25039	16347	25039
Sur comptes clients	7805	5266	7806	5266
Autres provisions pour dépréciation	716		716	
Total Provisions pour dépréciation	24868	30305	24869	30304
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	206200	206200		
Prêts				
Autres immobilisations financières	9429			
Clients douteux ou litigieux	7554			
Autres créances clients	151460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	888			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3012300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329941			
Charges constatées d’avance	86691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3852374	3842945	9429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1398312	1398312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6771044	774378	2607289	
Emprunts et dettes financières divers	310874	310874		
Fournisseurs et comptes rattachés	2716162	2716162		
Personnel et comptes rattachés	432030	432030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386881	386881		
Impôts sur les bénéfices	5962	5962		
T.V.A.	21491	21491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272860	272860		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	92457	92457		
Groupe et associés	494450	494450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158321	158321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13060844	7064178	2607289	3389377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	702054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel