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BILAN ENTREPRISE AURILLACOISE TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 407020031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25481		25481	25481
Constructions	188104	181850	6254	7104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348677	335620	13057	2026
Autres immobilisations corporelles	252496	251948	548	3871
Immobilisations en cours				16260
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	814757	769417	45340	54743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25727		25727	25955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634411	12220	622191	450402
Autres créances	176002		176002	107433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2142		2142	2493
Charges constatées d’avance	10381		10381	2489
TOTAL (II)	848663	12220	836443	588771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1663420	781637	881783	643514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49215		49215	
Report à nouveau	-21361		-66914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32913		45553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113567		80654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges	41983		34964	
TOTAL (III)	44983		37964	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171		457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48360		115137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	652		652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467014		210006	
Dettes fiscales et sociales	180727		151826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27134	
Autres dettes	5680		4310	
Produits constatés d’avance (2)	20629		15374	
TOTAL (IV)	723233		524896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881783		643514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12688		12688	50286
Production vendue biens	688		688	2058984
Production vendue services	2482001		2482001	73328
Chiffres d’affaires nets	2495377		2495377	2182598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23544	35035
Autres produits			41	22
Total des produits d’exploitation (I)			2518962	2217654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3129	14462
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			829866	738649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227	3695
Autres achats et charges externes			939137	708916
Impôts, taxes et versements assimilés			4658	45366
Salaires et traitements			429754	397890
Charges sociales			293942	290417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10127	9278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5788	8177
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2516631	2216857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2330	798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1921	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1921	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1231	1256
Intérêts et charges assimilées			550	731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1781	1987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140	-1987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2470	-1190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		22833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			542	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		23376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1722		23376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28721		-23367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522883		2241030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2489970		2195477	
BENEFICE OU PERTE	32913		45553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		819532		16985
Total Immobilisations financières				
Total Général		819532		16985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16260		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16260	5500	814757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		16260	5500	814757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764790	10127	5500	769417
AMORTISSEMENTS Total Général	764790	10127	5500	769417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41983
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	37964	7019		44983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12220			12220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12220			12220
TOTAL GENERAL	50184	7019		57203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5788		
                                             - Financières		1231		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14159			
Autres créances clients	620252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54739			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12883			
Divers				
Groupe et associés	102102			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6278			
Charges constatées d’avance	10381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	820793	806635	14159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48360			
Fournisseurs et comptes rattachés	467014	467014		
Personnel et comptes rattachés	11670	11670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56835	56835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111938	109578	2360	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés		48360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5680	5680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20629	20629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	722581	720221	2360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		16