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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION DE LA SACATEC 2017 Siren 406820118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42386	34905	7481	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34921	402	34519	
Constructions	159603	87417	72186	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6644354	5881613	762741	
Autres immobilisations corporelles	997168	791678	205489	
Immobilisations en cours	71297		71297	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12622		12622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	7962426	6796015	1166411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1292333	73916	1218417	
En cours de production de biens	1023182		1023182	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199638		199638	
Clients et comptes rattachés	470272		470272	
Autres créances	406945		406945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1159		1159	
Disponibilités	226551		226551	
Charges constatées d’avance	51269		51269	
TOTAL (II)	3671349	73916	3597433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11633775	6869931	4763844	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	490000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3062922			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3297162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692378			
Dettes fiscales et sociales	420043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368			
Produits constatés d’avance (2)	1335			
TOTAL (IV)	1466607			
(V)	75			
TOTAL GENERAL (I à V)	4763844			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1114123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3469018	3901932	7370950	
Production vendue services	23670		23670	
Chiffres d’affaires nets	3492688	3901932	7394620	
				
Production stockée			-269774	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9234	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134034	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			7268169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1861571	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			210696	
Autres achats et charges externes			1621489	
Impôts, taxes et versements assimilés			141504	
Salaires et traitements			2413163	
Charges sociales			885434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73916	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2010	
Total des charges d’exploitation (II) 			7687494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419324	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3347	
Différences négatives de change			211	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6657	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-412667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7278385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7583146			
BENEFICE OU PERTE	-304760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7294			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43279		
Total Immobilisations corporelles		7532740		1046344
Total Immobilisations financières		12699		
Total Général		7588718		1046344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			894	42386
Virement postes immobilisations corporelles en cours		585321		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		585321	86421	7907342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12699
Total Général		585321	87315	7962426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35352	447	894	34905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6370268	477263	86421	6761110
AMORTISSEMENTS Total Général	6405620	477710	87315	6796015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80584	73916	80584	73916
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80584	73916	80584	73916
TOTAL GENERAL	80584	73916	80584	73916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices	179057			
T. V. A.	111949			
Autres impôts, taxes versements assimilés	113855			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1641			
Charges constatées d’avance	51269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	928562	928486	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267425		267425	
Emprunts et dettes financières divers	85058		85058	
Fournisseurs et comptes rattachés	692378	692378		
Personnel et comptes rattachés	249130	249130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170149	170149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764	764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1335	1335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1466607	1114123	352483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel