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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE DE FABRICATION DE LA SACATEC 2016 Siren 406820118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43279	35352	7928	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145103	77784	67318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6274269	5501101	773168	
Autres immobilisations corporelles	897254	791384	105871	
Immobilisations en cours	216114		216114	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12622		12622	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	7588718	6405620	1183098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1503030	80584	1422446	
En cours de production de biens	1292956		1292956	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1661		1661	
Clients et comptes rattachés	32743		32743	
Autres créances	563319		563319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1159		1159	
Disponibilités	407613		407613	
Charges constatées d’avance	13342		13342	
TOTAL (II)	3815823	80584	3735239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11404541	6486204	4918337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	490000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2863000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3601922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95453			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458473			
Dettes fiscales et sociales	647308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29359			
Produits constatés d’avance (2)	764			
TOTAL (IV)	1316414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4918337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135904			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3770889	3758855	7529744	
Production vendue services	27796		27796	
Chiffres d’affaires nets	3798685	3758855	7557539	
				
Production stockée			48272	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2279	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157194	
Autres produits			51	
Total des produits d’exploitation (I)			7765335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1860559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203519	
Autres achats et charges externes			1628933	
Impôts, taxes et versements assimilés			152639	
Salaires et traitements			2563772	
Charges sociales			874397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2587	
Total des charges d’exploitation (II) 			7776792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10380	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10408	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4438	
Différences négatives de change			353	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4791	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5840	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-204362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7777143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7577221			
BENEFICE OU PERTE	199922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43279		
Total Immobilisations corporelles		6804772		1363110
Total Immobilisations financières		12699		
Total Général		6860750		1363110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43279
Virement postes immobilisations corporelles en cours		614501		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		614501	20642	7532740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12699
Total Général		614501	20642	7588718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34543	809		35352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5981614	408993	20338	6370268
AMORTISSEMENTS Total Général	6016156	409802	20338	6405620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	121882	80584	121882	80584
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121882	80584	121882	80584
TOTAL GENERAL	121882	80584	121882	80584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	321523			
T. V. A.	20165			
Autres impôts, taxes versements assimilés	215153			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6478			
Charges constatées d’avance	13342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609481	609404	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95453		95453	
Emprunts et dettes financières divers	85058		85058	
Fournisseurs et comptes rattachés	458473	458473		
Personnel et comptes rattachés	231662	231662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	380395	380395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30407	30407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4843	4843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29359	29359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	764	764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1316414	1135904	180511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel