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BILAN SARL QUEY ET CIE MAROQUINERIE 2021 Siren 406880021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	5000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57682	47183	10499	13793
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62682	47183	15499	18793
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	66665		66665	62354
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Créances – Clients et comptes rattachés				78
Créances – Autres	5289		5289	891
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33352		33352	2672
Caisse				
Charges constatées d’avance	1649		1649	1695
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107125		107125	67689
Total général Actif	169807	140422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			14790	8050
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26795	6740
Provisions réglementées			2743	3390
Total des capitaux propres - Total I			53128	26980
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31060	18756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7319	7338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27423		
Autres dettes			31117	33409
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69496	59502
Total général Passif			122624	86482
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23559	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129759		140422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			65	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13966			
Autres produits	8002		37	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151728		140524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69428		77615	
Variation de stock (marchandises)	-4311		-4701	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	618		425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20830		27619	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	508		490	
Rémunérations du personnel 	32983		27590	
Charges sociales	2023		1669	
Dotations aux amortissements	3294		3367	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		18	
Total des charges d’exploitation	125379		134092	
Résultat d’exploitation	26348		6432	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	647		647	
Charges financières	201		339	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26795		6740	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25936			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16736			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62682	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25936	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16736	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel