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BILAN SARL QUEY ET CIE MAROQUINERIE 2018 Siren 406880021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57032	36447	20586	24587
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57032	36447	20586	24587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54151		54151	62212
Avances et acomptes versés sur commandes				36
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	812		812	1855
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1356		1356	12703
Caisse				
Charges constatées d’avance				664
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56320		56320	77470
Total général Actif	113352	156294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6813	10941
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4355	-4128
Provisions réglementées			4871	472
Total des capitaux propres - Total I			16129	16085
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27126	24308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8503	26223
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21254		
Autres dettes			25148	35441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60777	85971
Total général Passif			76905	102057
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14015	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	140948		156294	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	212		1129	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141160		157423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60048		73081	
Variation de stock (marchandises)	8061		9568	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	580		715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25543		23031	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	432		995	
Rémunérations du personnel 	32405		39560	
Charges sociales	12994		12389	
Dotations aux amortissements	4803		1534	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		16	
Total des charges d’exploitation	144935		160890	
Résultat d’exploitation	-3775		-3466	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17948		264	
Charges financières	547		518	
Charges exceptionnelles	17981		408	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4355		-4128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28150			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18857			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			802	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56230	
Total Immobilisations (Augmentations)			802	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28150	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18857	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel