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BILAN SARL QUEY ET CIE MAROQUINERIE 2016 Siren 406880021				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56230	31643	24587	1351
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	56230	31643	24587	1351
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	62212		62212	71780
Avances et acomptes versés sur commandes	36		36	50
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1855		1855	1916
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12703		12703	1738
Caisse				
Charges constatées d’avance	664		664	756
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77470		77470	76239
Total général Actif	133700	147530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			10941	16321
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4128	-5380
Provisions réglementées			472	737
Total des capitaux propres - Total I			16085	20478
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24308	5756
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26223	11541
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21730		
Autres dettes			35441	39815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85971	57112
Total général Passif			102057	77589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19357	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156294		147530	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1129		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157423		147577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73081		75955	
Variation de stock (marchandises)	9568		1697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	715		544	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23031		19359	
(dont taxe professionnelle)	378			
Impôts, taxes et versements assimilés	995		1081	
Rémunérations du personnel 	39560		39388	
Charges sociales	12389		13051	
Dotations aux amortissements	1534		948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		224	
Total des charges d’exploitation	160890		152247	
Résultat d’exploitation	-3466		-4670	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	264		264	
Charges financières	518		974	
Charges exceptionnelles	408			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4128		-5380	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2648	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			63786	
Total Immobilisations (Augmentations)			24808	
Total Immobilisations (Diminutions)			32363	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel