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BILAN FONCIA LOIRE AUVERGNE 2020 Siren 406880039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45848	45848		
Fonds commercial	1463323		1463323	1309835
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14788	14788		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390201	344319	45882	70275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				103914
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17		17	4489
Autres immobilisations financières	56770		56770	56770
TOTAL (I)	1970946	404954	1565992	1545283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	293567		293567	
Clients et comptes rattachés	427273		427273	223412
Autres créances	2101188		2101188	688292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4293961		4293961	3248983
Charges constatées d’avance	2121		2121	937
TOTAL (II)	7118110		7118110	4161623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9089056	404954	8684102	5706906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83512		85	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1482721		1482721	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21713		21713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61327		-74179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110121		135506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1913393		1719846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33385		1638	
Provisions pour charges	56182		30101	
TOTAL (III)	89567		31739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506791		597217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7169		35125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573667		381067	
Dettes fiscales et sociales	757001		298614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3836514		2643298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6681141		3955322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8684102		5706906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3742993		3742993	2648482
Chiffres d’affaires nets	3742993		3742993	2648482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27434	4990
Autres produits			3	15916
Total des produits d’exploitation (I)			3770430	2669389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			862607	907978
Impôts, taxes et versements assimilés			96657	69158
Salaires et traitements			1489507	982033
Charges sociales			540104	364481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25519	29051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70601	4997
Autres charges			504414	109530
Total des charges d’exploitation (II) 			3589409	2467227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181021	202162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35680	22378
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1061	291
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1061	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215640	224249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-26141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39837		27477	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65682		35125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806110		2691767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3695989		2556261	
BENEFICE OU PERTE	110121		135506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1355682		153488
Total Immobilisations corporelles		403862		1126
Total Immobilisations financières		165173		17
Total Général		1924718		154631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1509170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108403	56787
Total Général			108403	1970946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45848			45848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333587	25519		359106
AMORTISSEMENTS Total Général	379435	25519		404954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26255
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13022
Total Provisions pour risques et charges	31739	71663	13834	89567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31739	71663	13834	89567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17		17	
Autres immobilisations financières	56770		56770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427273	427273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20400	20400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229063	229063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15657	15657		
Groupe et associés	1828154	1828154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301482	301482		
Charges constatées d’avance	2121	2121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2880936	2824149	56787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506791	506791		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573667	1573667		
Personnel et comptes rattachés	236900	236900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239574	239574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226455	226455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54072	54072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7169	7169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3836514	3836514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6681141	6681141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel