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BILAN FONCIA LOIRE AUVERGNE 2019 Siren 406880039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45847	45847		
Fonds commercial	1309834		1309834	1309008
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14787	14787		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	389074	318799	70275	87461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103914		103914	103914
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4489		4489	1359
Autres immobilisations financières	56770		56770	56770
TOTAL (I)	1924717	379434	1545283	1558514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223411		223411	130104
Autres créances	688292		688292	501737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3248982		3248982	2960284
Charges constatées d’avance	936		936	3360
TOTAL (II)	4161623		4161623	3595486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6086340	379434	5706906	5154001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	84		84	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1482720		1482720	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	21713		21713	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-74178			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135505		-74178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1719845		1584340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1638			
Provisions pour charges	30100		5013	
TOTAL (III)	31738		5013	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597217		11960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35125			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381066		326887	
Dettes fiscales et sociales	298614		330879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2643298		2894919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3955322		3564647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5706906		5154001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2648482		2648482	2399527
Chiffres d’affaires nets	2648482		2648482	2399527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4990	5624
Autres produits			15916	1372
Total des produits d’exploitation (I)			2669388	2406524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			907978	790209
Impôts, taxes et versements assimilés			69157	46084
Salaires et traitements			982032	1105895
Charges sociales			364480	428459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29051	30021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4996	5013
Autres charges			109529	69548
Total des charges d’exploitation (II) 			2467226	2475232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202162	-68708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22378	2852
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1816
Dotations financières sur amortissements et provisions			291	
Intérêts et charges assimilées				743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			291	743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291	1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224249	-64782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26141			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26141		188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26141		-188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27477		9207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2691766		2411193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2556261		2485372	
BENEFICE OU PERTE	135505		-74178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1374466		826
Total Immobilisations corporelles		406989		11864
Total Immobilisations financières		162043		108452
Total Général		1943499		121142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19610	1355682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14991	403862
Prêts et immobilisations financières			61259	
Total Immobilisations financières			105322	165173
Total Général			139924	1924717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65457		19610	45847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319527	29051	14991	333587
AMORTISSEMENTS Total Général	384985	29051	34602	379434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1638
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30100
Total Provisions pour risques et charges	5013	26725		31738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5013	26725		31738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293		
                                             - Financières		291		
                                            - Exceptionnelles		26141		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4489		4489	
Autres immobilisations financières	56770		56770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223411	223411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69569	69569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14122	14122		
Groupe et associés	597217	597217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7376	7376		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973899	912640	61259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597217	597217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381066	381066		
Personnel et comptes rattachés	119049	119049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110796	110796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39401	39401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29367	29367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35125	35125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2643298	2643298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3955322	3955322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel