ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE 2021 Siren 406680132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20773	15924	4849	
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92213	53675	38538	
Constructions	1279670	302906	976764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2113047	1315422	797625	
Autres immobilisations corporelles	228799	228039	760	
Immobilisations en cours	6156		6156	
Avances et acomptes	29100		29100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	
TOTAL (I)	3826972	1915967	1911005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	551266		551266	
En cours de production de biens	8874		8874	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122165		122165	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13424		13424	
Clients et comptes rattachés	818441	7902	810539	
Autres créances	201140		201140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183800		183800	
Disponibilités	183902		183902	
Charges constatées d’avance	37408		37408	
TOTAL (II)	2120419	7902	2112518	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5947391	1923868	4023523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	307500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750			
Réserves statutaires ou contractuelles	487476			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	18662			
Réserves réglementées (1)	18662			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	258518			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290689			
Dettes fiscales et sociales	181624			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2522745			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4023523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3645222		3645222	
Production vendue services	17262		17262	
Chiffres d’affaires nets	3662485		3662485	
				
Production stockée			56566	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267013	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			3986073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1429412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28052	
Autres achats et charges externes			1228342	
Impôts, taxes et versements assimilés			36223	
Salaires et traitements			740323	
Charges sociales			213745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			3892022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	339269			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333164			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4325606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3927734			
BENEFICE OU PERTE	397872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	288461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16460		5075
Total Immobilisations corporelles		3603896		458001
Total Immobilisations financières		56451		
Total Général		3676808		463076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312913	3748985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56451
Total Général			312913	3826972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14150	1774		15924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785828	213627	99412	1900042
AMORTISSEMENTS Total Général	1799978	215401	99412	1915966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7402	500		7902
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7402	500		7902
TOTAL GENERAL	7402	500		7902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1791860	316160	1127463	348238
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791860	316160	1127463	348238
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	31