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BILAN ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE 2020 Siren 406680132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15698	14150	1548	3717
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79763	52977	26787	27218
Constructions	1026989	276367	750622	80376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2055083	1229669	825414	473308
Autres immobilisations corporelles	228560	226815	1745	1833
Immobilisations en cours	191068		191068	571660
Avances et acomptes	22433		22433	175346
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	3201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	53846
TOTAL (I)	3676808	1799978	1876830	1391267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	579318		579318	606790
En cours de production de biens	6329		6329	6632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68144		68144	96759
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8580		8580	5368
Clients et comptes rattachés	652513	7402	645111	735599
Autres créances	525433		525433	51166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183800		183800	183800
Disponibilités	348671		348671	334052
Charges constatées d’avance	39749		39749	23382
TOTAL (II)	2412537	7402	2405136	2043548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6089345	1807380	4281966	3434815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles	487476		487476	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	18662			
Réserves réglementées (1)	18662		18662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133372		97728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	425147		265654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1402906		1207769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025719		1416145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39085		127463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476304		509880	
Dettes fiscales et sociales	171372		173558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	166580			
TOTAL (IV)	2879060		2227046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4281966		3434815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290099		835389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2936701		2936701	3678079
Production vendue services	32150		32150	19253
Chiffres d’affaires nets	2968852		2968852	3697332
				
Production stockée			-28918	-4091
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815404	29118
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			3755344	3722364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1385630	1680851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27472	-159377
Autres achats et charges externes			972212	741210
Impôts, taxes et versements assimilés			37120	48225
Salaires et traitements			809854	804879
Charges sociales			216158	249957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126753	83613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7402	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			293	9
Total des charges d’exploitation (II) 			3582893	3449367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172451	272997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	2009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26688	12987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26688	12987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26684	-10978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145766	262019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41613			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	238639		7188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	280252		7188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	872		867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872		3552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279380		3635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4035599		3731561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3610453		3465906	
BENEFICE OU PERTE	425147		265654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113802		70413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	815404		29118	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16460		
Total Immobilisations corporelles		3139872		1360194
Total Immobilisations financières		57047		
Total Général		3213380		1360194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			896168	3603896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			596	56451
Total Général			896764	3676808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11981	2169		14150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1810131	124584	148887	1785828
AMORTISSEMENTS Total Général	1822112	126753	148887	1799978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7402		7402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7402		7402
TOTAL GENERAL		7402		7402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7402		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53250		53250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	652513	652513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1959	1959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37041	37041		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13816	13816		
Divers				
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470117	470117		
Charges constatées d’avance	39749	39749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270945	1217695	53250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2025719	436759	991195	597765
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476304	476304		
Personnel et comptes rattachés	52530	52530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97335	97335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21507	21507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39085	39085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166580	166580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879060	1290100	991195	597765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	619467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel