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BILAN ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE 2019 Siren 406680132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15698	11981	3717	5886
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79763	52546	27218	28479
Constructions	341017	260641	80376	67972
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1742495	1269187	473308	73156
Autres immobilisations corporelles	229590	227757	1833	3210
Immobilisations en cours	571660		571660	
Avances et acomptes	175346		175346	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	3201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53846		53846	596
TOTAL (I)	3213380	1822113	1391267	183263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	606790		606790	447413
En cours de production de biens	6632		6632	6239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96759		96759	101243
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5368		5368	100838
Clients et comptes rattachés	735599		735599	609836
Autres créances	51166		51166	7918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183800		183800	183800
Disponibilités	334052		334052	200049
Charges constatées d’avance	23382		23382	20542
TOTAL (II)	2043548		2043548	1677878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5256927	1822113	3434815	1861141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles	487476		487476	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18662		18662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97728		67033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265654		290532	
Subventions d’investissement			7188	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207769		1209140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1416145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	127463		125826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509880		343911	
Dettes fiscales et sociales	173558		182264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2227046		652001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3434815		1861141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835389		652001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3678079		3678079	3558415
Production vendue services	19253		19253	18885
Chiffres d’affaires nets	3697332		3697332	3577300
				
Production stockée			-4091	35448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29118	6617
Autres produits			5	223
Total des produits d’exploitation (I)			3722364	3619589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1680851	1557079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159377	-33411
Autres achats et charges externes			741210	676789
Impôts, taxes et versements assimilés			48225	48997
Salaires et traitements			804879	777032
Charges sociales			249957	242872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83613	85040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	329
Total des charges d’exploitation (II) 			3449367	3354727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272997	264862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000	2720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2009	2724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12987	2847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12987	2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10978	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262019	264739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7188		10125	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15668	
Total des produits exceptionnels (VII)	7188		25793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	867			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3552			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3635		25793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731561		3648106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3465906		3357574	
BENEFICE OU PERTE	265654		290532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70413		94694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29118		6617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16460		
Total Immobilisations corporelles		1901504		1238368
Total Immobilisations financières		3797		53250
Total Général		1921762		1291618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3139872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57047
Total Général				3213380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9812	2169		11981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1728687	81445		1810131
AMORTISSEMENTS Total Général	1738499	83614		1822112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53846		53846	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735599	735599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44804	44804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3862	3862		
Charges constatées d’avance	23382	23382		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1416145	24488	892506	499151
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509880	509880		
Personnel et comptes rattachés	64429	64429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87715	87715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20602	20602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813	813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127463	127463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2227047	835390	892506	499151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1413534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel