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BILAN ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE 2018 Siren 406680132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15698	9812	5886	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79763	51284	28479	29741
Constructions	317535	249563	67972	33955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1274615	1201460	73156	130490
Autres immobilisations corporelles	229590	226380	3210	8814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	3201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596		596	596
TOTAL (I)	1921762	1738499	183263	207559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	447413		447413	414002
En cours de production de biens	6239		6239	6821
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	101243		101243	65213
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100838		100838	1879
Clients et comptes rattachés	609836		609836	647543
Autres créances	7918		7918	16355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183800		183800	183800
Disponibilités	200049		200049	294236
Charges constatées d’avance	20542		20542	24607
TOTAL (II)	1677878		1677878	1654457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3599640	1738499	1861141	1862016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles	487476		487476	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	18662			
Réserves réglementées (1)	18662		18662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67033		59696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290532		257338	
Subventions d’investissement	7188		15813	
Provisions réglementées			15668	
TOTAL (I)	1209140		1192902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125826		200744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343911		310094	
Dettes fiscales et sociales	182264		158276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652001		669114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1861141		1862016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652001		669114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3558415		3558415	3552798
Production vendue services	18885		18885	23787
Chiffres d’affaires nets	3577300		3577300	3576585
				
Production stockée			35448	-12846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6617	15372
Autres produits			223	250
Total des produits d’exploitation (I)			3619589	3579362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1557079	1565617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33411	-40684
Autres achats et charges externes			676789	734374
Impôts, taxes et versements assimilés			48997	36604
Salaires et traitements			777032	727131
Charges sociales			242872	241306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85040	99411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3354727	3363764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264862	215597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2724	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2847	2966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2847	2966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	-2963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264739	212635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10125		30805	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15668		14938	
Total des produits exceptionnels (VII)	25793		45743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25793		44703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3648106		3625108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357574		3367771	
BENEFICE OU PERTE	290532		257338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94694		134916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6617		15372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9954		6506
Total Immobilisations corporelles		1848144		54237
Total Immobilisations financières		3797		
Total Général		1861895		60743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			877	1901504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3797
Total Général			877	1921762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9192	621		9812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1645144	84420	877	1728687
AMORTISSEMENTS Total Général	1654336	85041	877	1738499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15668		15668	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15668		15668	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1077			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22			
Charges constatées d’avance	20542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	638892	638296	596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343911	343911		
Personnel et comptes rattachés	62222	62222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96413	96413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7683	7683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15946	15946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125826	125826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	652001	652001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel