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BILAN ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE 2017 Siren 406680132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9192	9192		614
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79763	50022	29741	31003
Constructions	277112	243157	33955	33331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1261678	1131188	130490	212618
Autres immobilisations corporelles	229590	220777	8814	12444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	3201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596		596	596
TOTAL (I)	1861895	1654335	207559	294570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414002		414002	373318
En cours de production de biens	6821		6821	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65213		65213	84880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1879		1879	3688
Clients et comptes rattachés	647543		647543	697921
Autres créances	16355		16355	158847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183800		183800	183800
Disponibilités	294236		294236	156634
Charges constatées d’avance	24607		24607	24024
TOTAL (II)	1654457		1654457	1683113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3516351	1654335	1862016	1977682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles	487476		487476	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18662		18662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59696		15813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257338		293882	
Subventions d’investissement	15813		24438	
Provisions réglementées	15668		30606	
TOTAL (I)	1192902		1209127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200744		274577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310094		311101	
Dettes fiscales et sociales	158276		170335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669114		768556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862016		1977682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669114		638692	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				964
Production vendue biens	3552685	113	3552798	3634352
Production vendue services	23597	190	23787	15197
Chiffres d’affaires nets	3576282	303	3576585	3650513
				
Production stockée			-12846	20751
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15372	16745
Autres produits			250	7
Total des produits d’exploitation (I)			3579362	3688017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				423
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1565617	1562683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40684	-49834
Autres achats et charges externes			734374	718883
Impôts, taxes et versements assimilés			36604	41403
Salaires et traitements			727131	776466
Charges sociales			241306	271223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99411	99693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3363764	3420940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215597	267077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2966	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2966	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2963	-1141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212635	265936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30805		11625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14938		15689	
Total des produits exceptionnels (VII)	45743		27946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44703		27946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3625108		3715967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367771		3422085	
BENEFICE OU PERTE	257338		293882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134916		134911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15372		16745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9192		
Total Immobilisations corporelles		1875451		12401
Total Immobilisations financières		3797		
Total Général		1889202		12401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39708	1848144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3797
Total Général			39708	1861895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8578	614		9192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1586055	98797	39708	1645144
AMORTISSEMENTS Total Général	1594633	99411	39708	1654336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15668
Total Provisions réglementées	30606		14938	15668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30606		14938	15668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14938	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8465			
Autres impôts, taxes versements assimilés	822			
Divers				
Groupe et associés	3049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4019			
Charges constatées d’avance	24607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	689101	688505	596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310094	310094		
Personnel et comptes rattachés	48182	48182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93620	93620		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16474	16474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200744	200744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	669114	669114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel