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BILAN ETABLISSEMENTS LOUIS FRATY ET COMPAGNIE 2016 Siren 406680132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9192	8578	614	
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	79763	48760	31003	32265
Constructions	271557	238226	33331	31722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1273841	1061223	212618	295519
Autres immobilisations corporelles	250289	237845	12444	19865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3201		3201	3201
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596		596	596
TOTAL (I)	1889202	1594632	294570	383930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	373318		373318	323484
En cours de production de biens				3422
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	84880		84880	60707
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3688		3688	
Clients et comptes rattachés	697921		697921	857244
Autres créances	158847		158847	78812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	183800		183800	183800
Disponibilités	156634		156634	69152
Charges constatées d’avance	24024		24024	26464
TOTAL (II)	1683113		1683113	1603085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3572315	1594632	1977682	1987015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	307500		307500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30750		30750	
Réserves statutaires ou contractuelles	487476		487476	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18662		18662	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293882		465813	
Subventions d’investissement	24438		33063	
Provisions réglementées	30606		46295	
TOTAL (I)	1209127		1389559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12544		35022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274577		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311101		299566	
Dettes fiscales et sociales	170335		162867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768556		597455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1977682		1987015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768556		584913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	964		964	2447
Production vendue biens	3634352		3634352	4803286
Production vendue services	15197		15197	26251
Chiffres d’affaires nets	3650513		3650513	4831984
				
Production stockée			20751	8960
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16745	108724
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			3688017	4949671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423	1329
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1562683	1940905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49834	8904
Autres achats et charges externes			718883	914797
Impôts, taxes et versements assimilés			41403	55579
Salaires et traitements			776466	1022326
Charges sociales			271223	395924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99693	122670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3420940	4462437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267077	487234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	11711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				113232
Total des produits financiers (V)			4	124943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	3445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	3445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1141	121499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265936	608733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11625		16540	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15689		16327	
Total des produits exceptionnels (VII)	27946		32867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27946		19410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			162329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3715967		5107482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3422085		4641668	
BENEFICE OU PERTE	293882		465813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134911		151888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16745		108724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8367		825
Total Immobilisations corporelles		1869881		9508
Total Immobilisations financières		3797		
Total Général		1882807		10333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1875451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3797
Total Général				1889202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8367	211		8578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1490511	99482	3938	1586055
AMORTISSEMENTS Total Général	1498878	99693	3938	1594633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30606
Total Provisions réglementées	46295		15689	30606
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46295		15689	30606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15689	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	596			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7036			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14903			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3972			
Divers				
Groupe et associés	132913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22			
Charges constatées d’avance	24024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	881387	880791	596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12544	12544		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311101	311101		
Personnel et comptes rattachés	45354	45354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97618	97618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26422	26422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940	940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274577	274577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768556	768556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel