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BILAN TOTES ISOTONER SA 2021 Siren 406320135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1232236	1015553	216683	112920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156751	50764	105987	105987
Constructions	3467711	1578378	1889333	1998215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049309	900432	148877	147345
Autres immobilisations corporelles	4855421	3917368	938053	934523
Immobilisations en cours	3525		3525	3525
Avances et acomptes				13022
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30100		30100	30100
Prêts				
Autres immobilisations financières	128626		128626	112425
TOTAL (I)	10923680	7462496	3461184	3458063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	106240		106240	111477
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20619308	1062116	19557192	20204861
Avances et acomptes versés sur commandes	214539		214539	230127
Clients et comptes rattachés	10667147	449691	10217456	9918379
Autres créances	927387		927387	2920991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13866399		13866399	10936654
Charges constatées d’avance	291632		291632	255363
TOTAL (II)	46692652	1511807	45180844	44577852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	432		432	432
TOTAL GENERAL (0 à V)	57616763	8974303	48642460	48036347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1229690		1229690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6758		6758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122969		122969	
Réserves statutaires ou contractuelles	6683		6683	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13261715		17392006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4420289		2711814	
Subventions d’investissement	86304		91783	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19134478		21561774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	432		432	
Provisions pour charges	1507180		1366636	
TOTAL (III)	1507612		1367068	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9756349		10027871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281445		259616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8639915		8554728	
Dettes fiscales et sociales	5512669		3013213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4230		4230	
Autres dettes	3805762		3247848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28000370		25107505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48642460		48036347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	281445			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52219886	4185112	56404998	48286458
Production vendue biens				
Production vendue services	395680	12544	408224	288194
Chiffres d’affaires nets	52615566	4197656	56813222	48574652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380579	286498
Autres produits			142458	107085
Total des produits d’exploitation (I)			57365502	48968235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22405738	23797686
Variation de stock (marchandises)			30939	-4582904
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1405323	1389299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280278	194413
Autres achats et charges externes			10030231	9018835
Impôts, taxes et versements assimilés			648549	650064
Salaires et traitements			9002765	8478415
Charges sociales			3679723	3368582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759136	778053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348526	554050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140545	64084
Autres charges			1162135	745459
Total des charges d’exploitation (II) 			49893889	44456038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7471614	4512197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				16
Reprises sur provisions et transferts de charges				35218
Différences positives de change				217861
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				253095
Dotations financières sur amortissements et provisions				432
Intérêts et charges assimilées			112799	177332
Différences négatives de change			23699	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136498	177764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136498	75332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7335116	4587529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	838		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5479		5729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66940		69250	
Total des produits exceptionnels (VII)	73257		75030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16253		13022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16253		78561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57004		-3531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	848924		452211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2122907		1419973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57438760		49296361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53018471		46584546	
BENEFICE OU PERTE	4420289		2711814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		930983		301253
Total Immobilisations corporelles		9087913		539673
Total Immobilisations financières		142525		20310
Total Général		10161422		861237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1232236
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3525		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94869	9532718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4110	158726
Total Général			98979	10923680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	818063	197490		1015553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5885296	561647		6446943
AMORTISSEMENTS Total Général	6703359	759136		7462496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				432
Provisions pour pensions et obligations similaires				1507180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1367068	140545		1507612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	720426	341689		1062116
Sur comptes clients	712918	6837	270063	449691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1433344	348526	270063	1511807
TOTAL GENERAL	2800412	489071	270063	3019420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128626		128626	
Clients douteux ou litigieux	350088		350088	
Autres créances clients	10317060	10317060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205262	205262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	685723	685723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35179	35179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224	1224		
Charges constatées d’avance	291632	291632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12014792	11536079	478713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9756349	1973315	7783035	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8639915	8639915		
Personnel et comptes rattachés	3335233	3335233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628217	628217		
Impôts sur les bénéfices	702931	702931		
T.V.A.	614514	614514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231774	231774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4230	4230		
Groupe et associés	281445	281445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3805762	3805762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28000370	20217336	7783035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel