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BILAN TOTES ISOTONER SA 2018 Siren 406320135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	624006	475104	148903	78608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156751	50764	105987	105987
Constructions	3456937	1251529	2205408	2313630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	932516	710687	221830	159685
Autres immobilisations corporelles	3650590	2715618	934972	1009529
Immobilisations en cours	36505		36505	48555
Avances et acomptes				15657
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30100		30100	30100
Prêts				
Autres immobilisations financières	108010		108010	106368
TOTAL (I)	8995417	5203702	3791714	3868119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80719		80719	25695
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14424643	468980	13955663	13439559
Avances et acomptes versés sur commandes	209377		209377	286860
Clients et comptes rattachés	15874328	428506	15445822	14028129
Autres créances	2120674		2120674	2520905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	871264		871264	733160
Charges constatées d’avance	315111		315111	252131
TOTAL (II)	33896116	897486	32998631	31286439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42891533	6101188	36790345	35154559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1229690		1229690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6758		6758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122969		122969	
Réserves statutaires ou contractuelles	6683		6683	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12825879		11551994	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6986576		5484411	
Subventions d’investissement	102742		108221	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21281367		18510796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges	1173779		1175126	
TOTAL (III)	1173779		1275126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	211159		220976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7862169		9026695	
Dettes fiscales et sociales	3893675		4377390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43806		58266	
Autres dettes	2323485		1673589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14334294		15356916	
(V)	905		11720	
TOTAL GENERAL (I à V)	36790345		35154559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	211159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49396544	4820355	54216899	53008612
Production vendue biens				
Production vendue services	237818	19060	256878	281639
Chiffres d’affaires nets	49634362	4839415	54473777	53290250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1244	4290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402550	26689
Autres produits			279487	38230
Total des produits d’exploitation (I)			55157059	53359459
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21063630	21048281
Variation de stock (marchandises)			-23153	-1640623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1340479	1305507
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328356	55402
Autres achats et charges externes			9667797	8978116
Impôts, taxes et versements assimilés			762943	820996
Salaires et traitements			7912085	7532327
Charges sociales			3664267	3552859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			658898	575718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36631	141959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-1348	387223
Autres charges			881315	685061
Total des charges d’exploitation (II) 			45635186	43442828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9521873	9916632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				1299
Différences positives de change				165
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816	1817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55554	75276
Différences négatives de change				30059
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55554	105335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54738	-103518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9467135	9813114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93960		-29454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109784		10479	
Reprises sur provisions et transferts de charges	202198		22842	
Total des produits exceptionnels (VII)	405942		3867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9097		78276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	983		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10080		80276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395862		-76409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	892041		842960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1984379		3409335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55563817		53365143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48577240		47880733	
BENEFICE OU PERTE	6986576		5484411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390612		233394
Total Immobilisations corporelles		7890119		408143
Total Immobilisations financières		136468		1642
Total Général		8417198		643180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64962	8233300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138110
Total Général			64962	8995417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312004	163100		475104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4237075	495798	4275	4728599
AMORTISSEMENTS Total Général	4549079	658898	4275	5203702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1173779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1275126		101348	1173779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	688600		219620	468980
Sur comptes clients	474016	36631	82141	428506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1162615	36631	301760	897486
TOTAL GENERAL	2437742	36631	403108	2071264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108010		108010	
Clients douteux ou litigieux	416410		416410	
Autres créances clients	15457918	15457918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62703	62703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	424195	424195		
T. V. A.	965844	965844		
Autres impôts, taxes versements assimilés	148067	148067		
Divers				
Groupe et associés	7600	7600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512266	512266		
Charges constatées d’avance	315111	315111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18418123	17893703	524420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7862169	7862169		
Personnel et comptes rattachés	2345191	2345191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	908284	908284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	505057	505057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135143	135143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43806	43806		
Groupe et associés	211159	211159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2323485	2323485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14334294	14334294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel