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BILAN SOCIETE MODERNE DE DISTRIBUTION - MAISON VIZET - FABRE. 2021 Siren 406220095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25916		25916	25916
Autres immobilisations incorporelles	1237	12	1224	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	943243		943243	943243
Constructions	6959980	3590224	3369756	3569672
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12195	6369	5826	1729
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	98947		98947	11501
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8043018	3596605	4446412	4553561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15581		15581	62040
Autres créances	754948		754948	807253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29		29	
Charges constatées d’avance				2960
TOTAL (II)	770558		770558	872253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8813577	3596606	5216971	5425814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	266256		266256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26626		26626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3521236		3277598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428299		243638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	856		91	
TOTAL (I)	4243273		3814209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800775		1466196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1512			
Dettes fiscales et sociales	37901		62437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117224		13802	
Autres dettes			64000	
Produits constatés d’avance (2)	6284		5170	
TOTAL (IV)	973696		1611605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5216971		5425814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	822512		822512	491060
Chiffres d’affaires nets	822512		822512	491060
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23500	58786
Total des produits d’exploitation (I)			846012	549846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10747	5612
Impôts, taxes et versements assimilés			580	44280
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206792	153954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			218119	203845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			627893	346001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	-1412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	-1412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44880	6111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44880	6111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44408	-7523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583485	338478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	765		91	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	765		19627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-765		-91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154421		94748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846485		567970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	418185		324332	
BENEFICE OU PERTE	428299		243638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25916		1237
Total Immobilisations corporelles		7915959		100198
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		7943375		101435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27153
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1792	8014366
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			1792	8043019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3389814	206779		3596593
AMORTISSEMENTS Total Général	3389814	206779		3596593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				856
Total Provisions réglementées	91	765		856
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	91	765		856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		765		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15581	15581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19789	19789		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	735159	735159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770529	770529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800775	176784	623991	
Emprunts et dettes financières divers	10000			10000
Fournisseurs et comptes rattachés	1512	1512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37901	37901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117224	117224		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6284	6284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973696	339705	623991	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	620952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50