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BILAN LE CAYROLAIS 2017 Siren 406020180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115826		115826	
Autres immobilisations incorporelles	1041	1041		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8996	6194	2802	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370263	291574	78689	
Autres immobilisations corporelles	214703	205316	9386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27665		27665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14641		14641	
TOTAL (I)	753134	504125	249009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16686		16686	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281478		281478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	471542		471542	
Autres créances	213328		213328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13066		13066	
Charges constatées d’avance	2819		2819	
TOTAL (II)	998919		998919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1752053	504125	1247928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles	152933			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153725			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302026			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388508			
Dettes fiscales et sociales	120538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	897			
Autres dettes	5776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1247928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330291		330291	
Production vendue biens	1118922		1118922	
Production vendue services	214592		214592	
Chiffres d’affaires nets	1663804		1663804	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14169	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1677982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125843	
Variation de stock (marchandises)			-12058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			803039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			512	
Autres achats et charges externes			260620	
Impôts, taxes et versements assimilés			16612	
Salaires et traitements			386035	
Charges sociales			108392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			1713128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2053	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7420	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7420	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1744285			
BENEFICE OU PERTE	-54940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1883			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14169			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36867		80000
Total Immobilisations corporelles		510962		83000
Total Immobilisations financières		40406		1900
Total Général		588234		164900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42306
Total Général				753134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1041			1041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478978	24106		503084
AMORTISSEMENTS Total Général	480019	24106		504125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14641			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208264			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1258			
Charges constatées d’avance	2819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702330	687690	14641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421776	275838	112166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388508	388508		
Personnel et comptes rattachés	65241	65241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36806	36806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10491	10491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8000	8000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	897	897		
Groupe et associés	8407	8407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5776	5776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945902	799965	112166	33771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	80340			
Personnel extérieur à l’entreprise	2740			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	260620			
Taxe professionnelle	2033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16612			
Montant de la TVA. collectée	101668			
Total TVA. déductible sur biens et services	103288			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel