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BILAN SOC DISTRIB INDUST AUTO MANCHE 2018 Siren 405950049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70330	53874	16455	21368
Fonds commercial	714223		714223	714223
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	309899	97547	212352	222225
Constructions	4164094	1870798	2293296	2477896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1129637	1019318	110318	129788
Autres immobilisations corporelles	1480098	1184440	295658	283530
Immobilisations en cours	15915		15915	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	231		231	328
Prêts				
Autres immobilisations financières	41910		41910	39914
TOTAL (I)	7926342	4225980	3700362	3889275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4558		4558	43595
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3185032	385915	2799116	2625749
Avances et acomptes versés sur commandes	26676		26676	3163
Clients et comptes rattachés	2876379	95540	2780838	2607259
Autres créances	965181		965181	1197893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401670		401670	575868
Charges constatées d’avance	52243		52243	69121
TOTAL (II)	7511740	481456	7030283	7122650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15438082	4707436	10730645	11011926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2214290		2214290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	743611		743611	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221429		221429	
Réserves statutaires ou contractuelles	937523		937523	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	822255		694615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563812		530640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295780		244710	
TOTAL (I)	5798701		5586819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1281746		1965871	
Emprunts et dettes financières divers (4)			415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912871		1942594	
Dettes fiscales et sociales	1147654		1085157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26599		16197	
Autres dettes	553671		406260	
Produits constatés d’avance (2)	9400			
TOTAL (IV)	4941343		5416496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10730645		11011926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4097823		4225408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			271121	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16721327		16721327	16782205
Production vendue biens				
Production vendue services	1613640		1613640	1569530
Chiffres d’affaires nets	18334967		18334967	18351736
				
Production stockée			3143	22470
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250380	282217
Autres produits			96	249
Total des produits d’exploitation (I)			18588587	18656674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10807269	10521136
Variation de stock (marchandises)			-118683	273330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1923072	1837560
Impôts, taxes et versements assimilés			268245	268266
Salaires et traitements			3303150	3359292
Charges sociales			1075710	1075967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337104	356440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44469	53768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14731	52875
Total des charges d’exploitation (II) 			17655071	17798639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933515	858034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8139	4002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8139	4127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54063	73099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54063	73099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45923	-68972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887591	789062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1645		10169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6323		22250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8610			
Total des produits exceptionnels (VII)	16578		32420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23868		13749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51070		51070	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74938		74437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58359		-42016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46114		34626	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219306		181779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18613304		18693221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18049492		18162580	
BENEFICE OU PERTE	563812		530640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783948		605
Total Immobilisations corporelles		6991448		145685
Total Immobilisations financières		40242		1999
Total Général		7815639		148289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				784554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37487	7099646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99	42141
Total Général			37587	7926342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48356	5518		53874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3878007	331585	37487	4172105
AMORTISSEMENTS Total Général	3926363	337104	37487	4225980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295780
Total Provisions réglementées	244710	51070		295780
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8610		8610	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	398419		12504	385915
Sur comptes clients	77042	44469	25971	95540
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	475461	44469	38475	481456
TOTAL GENERAL	728781	95539	47085	777236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44469	38475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51070	8610	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41910	41910		
Clients douteux ou litigieux	147180			
Autres créances clients	2729198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	758			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128130			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129350			
Groupe et associés	186168			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520774			
Charges constatées d’avance	52243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3935713	3935713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1282	1282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1280464	446344	834120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1912871	1912871		
Personnel et comptes rattachés	443957	443957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360330	360330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213621	213621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129744	129744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26599	26599		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553671	553671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9400	9400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4931943	4097823	834120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel