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BILAN CANTAL VINS 2021 Siren 405820234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7936	7936		
Fonds commercial	164185		164185	164185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190084	189914	170	323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	678023	675078	2945	7013
Autres immobilisations corporelles	1008392	990352	18039	44685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	607		607	607
Prêts				
Autres immobilisations financières	3295		3295	3295
TOTAL (I)	2052522	1863280	189242	220107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129166		129166	152899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392489		392489	528230
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	102064	2422	99642	142082
Autres créances	69602		69602	58059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196595		196595	11018
Charges constatées d’avance	15181		15181	13162
TOTAL (II)	905142	2422	902720	905450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2957664	1865702	1091961	1125557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	92000		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451304		586193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67538		-134889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484966		552504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225630		48071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113549		116549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107631		285384	
Dettes fiscales et sociales	159801		124848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385		-1798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606996		573054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091961		1125557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400190		558252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11251	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1489498		1489498	2158701
Production vendue biens	-325		-325	-526
Production vendue services	56683		56683	145994
Chiffres d’affaires nets	1545856		1545856	2304170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20492	17008
Autres produits			103	799
Total des produits d’exploitation (I)			1567951	2321976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			740860	1188444
Variation de stock (marchandises)			135741	105411
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27222	103405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23733	4360
Autres achats et charges externes			272089	333442
Impôts, taxes et versements assimilés			54425	77610
Salaires et traitements			293486	463140
Charges sociales			53045	130252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31758	41925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	529
Total des charges d’exploitation (II) 			1632373	2449102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64421	-127126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4393	8138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4393	8138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4393	-8138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68815	-135264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620		375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1277		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1277		375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569228		2322351	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636766		2457240	
BENEFICE OU PERTE	-67538		-134889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20429		17008	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			8747	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172121		
Total Immobilisations corporelles		1876193		893
Total Immobilisations financières		3901		
Total Général		2052216		893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587	1876499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3901
Total Général			587	2052522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7936			7936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1824172	31759	587	1855344
AMORTISSEMENTS Total Général	1832108	31759	587	1863280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2485		63	2422
Total Provisions pour dépréciation	2485		63	2422
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3295	3295		
Clients douteux ou litigieux	2844	2844		
Autres créances clients	99220	99220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	906	906		
T. V. A.	6061	6061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62635	62635		
Charges constatées d’avance	15181	15181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190141	190141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225630	18825	206805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107631	107631		
Personnel et comptes rattachés	71107	71107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67600	67600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11486	11486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9608	9608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113549	113549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385	385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	606996	400190	206805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel