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BILAN FONCIERE DE MABLY 2016 Siren 405781683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83042	24444	58598	58598
Constructions	3085269	1585440	1499829	1559537
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31481	12367	19114	25447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38		38	38
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3199830	1622251	1577579	1643620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15869		15869	12667
Autres créances	98625		98625	87485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157141		157141	164492
Charges constatées d’avance	52		52	25
TOTAL (II)	271686		271686	264670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3471516	1622251	1849266	1908290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1619318		1352099	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44182		307219	
Subventions d’investissement	99732		111653	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1807231		1814971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24498		52843	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9032		14857	
Dettes fiscales et sociales	2155		13087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6146		7756	
Produits constatés d’avance (2)	204		2137	
TOTAL (IV)	42034		93319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849266		1908290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294958		294958	298751
Chiffres d’affaires nets	294958		294958	298751
				
Production stockée				
Production immobilisée			26233	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1594	7648
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			322787	306405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110	41
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132268	132535
Impôts, taxes et versements assimilés			46678	48175
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97026	97519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			276086	278273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46701	28132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1372	2363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372	2363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1372	-2363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45329	25769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10500		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11921		72621	
Reprises sur provisions et transferts de charges			255285	
Total des produits exceptionnels (VII)	22421		327956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10630		9083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10630		24622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11791		303335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12938		21885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	345209		634361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301027		327143	
BENEFICE OU PERTE	44182		307219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3168807		30985
Total Immobilisations financières		38		
Total Général		3168845		30985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3199792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38
Total Général				3199830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1525225	97026		1622251
AMORTISSEMENTS Total Général	1525225	97026		1622251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8950			
T. V. A.	358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89074			
Charges constatées d’avance	52			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114546	114546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24384	24384		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9032	9032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1648	1648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	507	507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6146	6146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204	204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42034	42034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel