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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL 2021 Siren 405650334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	332209	309309	22900	26202
Fonds commercial	2474973		2474973	2474973
Autres immobilisations incorporelles	854381		854381	854381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3657911	3127465	530445	631518
Autres immobilisations corporelles	12587126	9786917	2800209	3350196
Immobilisations en cours				11603
Avances et acomptes	4929		4929	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376685		376685	376654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109396		109396	109396
Prêts				
Autres immobilisations financières	10129		10129	13000
TOTAL (I)	20407739	13223692	7184047	7848924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26564		26564	34301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158136		158136	238578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47286	5886	41401	8885
Autres créances	732692		732692	904947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1769891		1769891	836276
Charges constatées d’avance	73556		73556	77513
TOTAL (II)	2808125	5886	2802240	2100500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23215864	13229578	9986287	9949424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37385		37385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6902521		6902521	
Report à nouveau	-1511143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214897		-1511143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5618666		5833562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108190		103331	
TOTAL (III)	108190		103331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2439816		2294888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	516984		529709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159984		217710	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375188		418962	
Dettes fiscales et sociales	689207		529533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57239		5202	
Autres dettes	21013		16528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4259431		4012531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9986287		9949424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	516984			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	367507		367507	477252
Production vendue biens				
Production vendue services	5671756		5671756	4334608
Chiffres d’affaires nets	6039263		6039263	4811860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1129798	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132341	220664
Autres produits			19129	67716
Total des produits d’exploitation (I)			7320530	5300240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106255	396384
Variation de stock (marchandises)			80442	-63112
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643848	485872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7738	38530
Autres achats et charges externes			3086833	2565777
Impôts, taxes et versements assimilés			197575	156923
Salaires et traitements			2386924	2049991
Charges sociales			333492	220481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728017	857757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21676	
Autres charges			101099	87272
Total des charges d’exploitation (II) 			7693898	6795876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373368	-1495636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1488	2268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1488	2271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27689	17728
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27689	17731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26201	-15460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-399569	-1511095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250000		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65328		81	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184672		-48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7572018		5302545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7786915		6813688	
BENEFICE OU PERTE	-214897		-1511143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3664532		4860
Total Immobilisations corporelles		16544314		139051
Total Immobilisations financières		499051		31
Total Général		20707897		143942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7829	3661563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4929		
Total Immobilisations corporelles		11603	421797	16249965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2871	496211
Total Général		11603	432497	20407739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308976	8162	7829	309309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12549997	724903	360517	12914383
AMORTISSEMENTS Total Général	12858973	733065	368346	13223692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103331	21676	16818	108190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5886			5886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5886			5886
TOTAL GENERAL	109217	21676	16818	114075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10129		10129	
Clients douteux ou litigieux	6595		6595	
Autres créances clients	40691	40691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	268909	268909		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152968	152968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72819	72819		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237996	237996		
Charges constatées d’avance	73556	73556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	863665	846940	16725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2439816	349546	1905515	184756
Emprunts et dettes financières divers	5816	5816		
Fournisseurs et comptes rattachés	375188	375188		
Personnel et comptes rattachés	346125	346125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131355	131355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7820	7820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203907	203907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57239	57239		
Groupe et associés	511168	511168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21013	21013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4099448	2009177	1905515	184756
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel