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BILAN SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET COMMERCIAL 2020 Siren 405650334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	335178	308976	26202	62935
Fonds commercial	2474973		2474973	2474973
Autres immobilisations incorporelles	854381		854381	854381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3921794	3290276	631518	653398
Autres immobilisations corporelles	12609917	9259721	3350196	3065182
Immobilisations en cours	11603		11603	107897
Avances et acomptes	1000		1000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	376654		376654	376612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109396		109396	108192
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	13000
TOTAL (I)	20707897	12858973	7848924	7716571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34301		34301	72832
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238578		238578	175466
Avances et acomptes versés sur commandes				31959
Clients et comptes rattachés	14770	5886	8885	289638
Autres créances	904947		904947	216472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836276		836276	2318753
Charges constatées d’avance	77513		77513	96217
TOTAL (II)	2106386	5886	2100500	3201336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22814283	12864859	9949424	10917907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37385		37385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6902521		6049882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1511143		852639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5833562		7344706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103331		192783	
TOTAL (III)	103331		192783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2294888		745426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	529709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217710		135519	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418962		694743	
Dettes fiscales et sociales	529533		1640975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5202		139431	
Autres dettes	16528		21769	
Produits constatés d’avance (2)			2555	
TOTAL (IV)	4012531		3380418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9949424		10917907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	529709			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	477252		477252	2361239
Production vendue biens				
Production vendue services	4334608		4334608	14883796
Chiffres d’affaires nets	4811860		4811860	17245035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	1950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220664	277137
Autres produits			67716	75210
Total des produits d’exploitation (I)			5300240	17599332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396384	1314932
Variation de stock (marchandises)			-63112	24661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485872	1869735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38530	-6097
Autres achats et charges externes			2565777	4814109
Impôts, taxes et versements assimilés			156923	393612
Salaires et traitements			2049991	5143228
Charges sociales			220481	1637820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			857757	882066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15399
Autres charges			87272	290733
Total des charges d’exploitation (II) 			6795876	16380197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1495636	1219135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				111052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2268	13311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	1041
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2271	125405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17728	25692
Différences négatives de change			3	46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17731	25738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15460	99666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1511095	1318802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33		1672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81		6625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10092	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81		16912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48		-15239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			122021	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			328902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5302545		17726410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6813688		16873771	
BENEFICE OU PERTE	-1511143		852639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3689532		
Total Immobilisations corporelles		15555450		1075148
Total Immobilisations financières		497804		1247
Total Général		19742786		1076395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25000	3664532
Virement postes immobilisations corporelles en cours		86285		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		86285		16544314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				499051
Total Général		86285	25000	20707897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297243	36733	25000	308976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11728973	821024		12549997
AMORTISSEMENTS Total Général	12026216	857757	25000	12858973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103331
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192783		89452	103331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5886			5886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5886			5886
TOTAL GENERAL	198669		89452	109217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13000		13000	
Clients douteux ou litigieux	6595		6595	
Autres créances clients	8175	8175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	859	859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434766	434766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93095	93095		
Autres impôts, taxes versements assimilés	227273	227273		
Divers	87861	87861		
Groupe et associés	28000	28000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33093	33093		
Charges constatées d’avance	77513	77513		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010231	990635	19596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2294888	318721	1617997	358171
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	418962	418962		
Personnel et comptes rattachés	309016	309016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153060	153060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5146	5146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62311	62311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5202	5202		
Groupe et associés	529709	529709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16528	16528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3794821	1818653	1617997	358171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel