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BILAN VILLAGE MONTANA 2020 Siren 405311440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45742	6868	38875	38875
Fonds commercial	296690		296690	296690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11438		11438	11438
Constructions	1919868	964220	955648	1143097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861749	836847	24902	38618
Autres immobilisations corporelles	2573574	2562228	11346	38008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	265859		265859	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122306		122306	114857
Autres immobilisations financières	7989		7989	8989
TOTAL (I)	6105215	4370163	1735053	1691551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48593		48593	45911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107620		107620	94032
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20714		20714	84155
Autres créances	688512		688512	583051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	725018		725018	1354500
Charges constatées d’avance	243864		243864	97596
TOTAL (II)	1834322		1834322	2259244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7939537	4370163	3569374	3950795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200000		1200000	
Report à nouveau	36735		2018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-726495		34718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40			
TOTAL (I)	594127		1320582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326440		406168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1240492		924167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	762226		786907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441916		300039	
Dettes fiscales et sociales	199235		201047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4938		11885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2975247		2630213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3569374		3950795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1754755		2340157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3215		3215	2620
Production vendue biens				
Production vendue services	8343618		8343618	11001884
Chiffres d’affaires nets	8346833		8346833	11004505
				
Production stockée				
Production immobilisée			117372	131988
Subventions d’exploitation			240280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105754	43743
Autres produits			72861	336010
Total des produits d’exploitation (I)			8883100	11516246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			924547	1190346
Variation de stock (marchandises)			-13588	-1748
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111267	147890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2682	4308
Autres achats et charges externes			6198671	6852954
Impôts, taxes et versements assimilés			260015	321491
Salaires et traitements			1667246	1748819
Charges sociales			230574	499550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227827	238265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46217	17955
Total des charges d’exploitation (II) 			9650093	11024857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766993	491388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39200	24500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3711	4404
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			641	1543
Total des produits financiers (V)			43552	30447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3013	3836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3013	3836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40539	26610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726455	517999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		481306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		481306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-481306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8927651		11546692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9654146		11511975	
BENEFICE OU PERTE	-726495		34718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342432		
Total Immobilisations corporelles		5366628		
Total Immobilisations financières		124827		272328
Total Général		5833887		272328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5366628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	396155
Total Général			1000	6105215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6868			6868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4135468	227827		4363295
AMORTISSEMENTS Total Général	4142336	227827		4370163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40
Total Provisions réglementées		40		40
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23723		23723	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23723		23723	
TOTAL GENERAL	23723	40	23723	40
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122306	3757	118549	
Autres immobilisations financières	7989	7989		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20714	20714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64308	64308		
Impôts sur les bénéfices	88043	88043		
T. V. A.	461652	461652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70000	70000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4509	4509		
Charges constatées d’avance	243864	243864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083386	964837	118549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325426	325426		
Emprunts et dettes financières divers	-16208	20000	-36208	
Fournisseurs et comptes rattachés	441916	441916		
Personnel et comptes rattachés	84298	84298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59834	59834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1370	1370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53732	53732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1256700			1256700
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4938	4938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213021	992529	-36208	1256700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel