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BILAN VILLAGE MONTANA 2019 Siren 405311440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45742	6868	38875	38875
Fonds commercial	296690		296690	296690
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11438		11438	11438
Constructions	1919868	776772	1143097	984553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	861749	823131	38618	19590
Autres immobilisations corporelles	2573574	2535565	38008	77901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114857		114857	107589
Autres immobilisations financières	8989		8989	8989
TOTAL (I)	5833887	4142336	1691551	1546605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45911		45911	50219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94032		94032	92284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107877	23723	84155	211745
Autres créances	583051		583051	707597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1354500		1354500	1156387
Charges constatées d’avance	97596		97596	117259
TOTAL (II)	2282967	23723	2259244	2335491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8116854	4166059	3950795	3882096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200000		963000	
Report à nouveau	2018		1876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34718		237142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1320582		1285865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406168		524289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924167		438797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	786907		758038	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300039		550723	
Dettes fiscales et sociales	201047		306104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11885		18282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2630213		2596231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3950795		3882096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2340157		1786629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2620		2620	2928
Production vendue biens				
Production vendue services	11001884		11001884	10792961
Chiffres d’affaires nets	11004505		11004505	10795889
				
Production stockée				
Production immobilisée			131988	119569
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43743	320636
Autres produits			336010	30415
Total des produits d’exploitation (I)			11516246	11266508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190346	1113765
Variation de stock (marchandises)			-1748	-15885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147890	141883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4308	6239
Autres achats et charges externes			6852954	6751602
Impôts, taxes et versements assimilés			321491	344745
Salaires et traitements			1748819	1655265
Charges sociales			499550	458216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238265	247853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17955	20988
Total des charges d’exploitation (II) 			11024857	10724670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491388	541838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24500	24500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1543	2707
Total des produits financiers (V)			30447	27207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3836	9521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3836	9521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26610	17686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517999	559524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			105711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			105711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481306		370308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481306		370343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-481306		-264632	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1975		57750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11546692		11399426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11511975		11162284	
BENEFICE OU PERTE	34718		237142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43743		111366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15549		15203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342432		
Total Immobilisations corporelles		4992712		375943
Total Immobilisations financières		117559		7268
Total Général		5452703		383211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2026	5366628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124827
Total Général			2026	5833887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6868			6868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3899230	238265	2026	4135468
AMORTISSEMENTS Total Général	3906098	238265	2026	4142336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114857		114857	
Autres immobilisations financières	8989	8989		
Clients douteux ou litigieux	26095	26095		
Autres créances clients	81782	81782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116192	116192		
T. V. A.	322065	322065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127493	127493		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17301	17301		
Charges constatées d’avance	97596	97596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	912371	797514	114857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15261	15261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390908	133947	256961	
Emprunts et dettes financières divers	24167	-8929	33095	
Fournisseurs et comptes rattachés	300039	300039		
Personnel et comptes rattachés	42602	42602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112239	112239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8760	8760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37445	37445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	900000	900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11885	11885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843306	1553250	290056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel