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BILAN VILLAGE MONTANA 2017 Siren 405311440
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 45742 6868 38875 335565
Fonds commercial 296690 296690
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 11438 11438 11438
Constructions 1511319 428896 1082423 1195492
Installations techniques, matériel et outillage industriels 830745 803937 26808 26490
Autres immobilisations corporelles 2499599 2426314 73284 67877
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 980 980 980
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 100534 100534 94000
Autres immobilisations financières 8659 8659 8717
TOTAL (I) 5305707 3666016 1639691 1740558
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 56458 56458 62346
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 76399 76399 96504
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 317348 27966 289381 468873
Autres créances 451161 451161 1449102
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1117995 1117995 406344
Charges constatées d’avance 106194 106194 93087
TOTAL (II) 2125554 27966 2097588 2576255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7431261 3693982 3737279 4316813
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 76225 76225
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7622 7622
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 304689 304689
Report à nouveau 338806 8009
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 321381 330796
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1048723 727342
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 200000
TOTAL (III) 200000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 657041 495999
Emprunts et dettes financières divers (4) 70104 20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 785352 734207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 645405 1989227
Dettes fiscales et sociales 303201 346247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3650
Autres dettes 27453 142
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2488556 3589471
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3737279 4316813
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1943271 3202662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 789 19612
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342432 296690
Total Immobilisations corporelles 4763776 98832
Total Immobilisations financières 103697 6934
Total Général 5209906 402456
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 296690 342432
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9508 4853101
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 457 110174
Total Général 296690 9966 5305707
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6868 6868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3462480 206176 9508 3659148
AMORTISSEMENTS Total Général 3469348 206176 9508 3666016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 200000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 200000 200000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 18695 9271 27966
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 18695 9271 27966
TOTAL GENERAL 18695 209271 227966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 209271
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 100534
Autres immobilisations financières 8659
Clients douteux ou litigieux 30867
Autres créances clients 286481
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 352
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 262006
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 183101
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5703
Charges constatées d’avance 106194
TOTAL ETAT DES CREANCES 983896 874703 109193
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1282 1282
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 655758 131921 468560
Emprunts et dettes financières divers 21448
Fournisseurs et comptes rattachés 645405 645405
Personnel et comptes rattachés 105361 105361
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 126730 126730
Impôts sur les bénéfices 5152 5152
T.V.A. 4892 4892
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 61066 61066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48656 48656
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27453 27453
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1703204 1157919 468560 76725
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 120628
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel