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BILAN VILLAGE MONTANA 2016 Siren 405311440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342432	6868	335565	335565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11438		11438	11438
Constructions	1473023	277531	1195492	945378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	811692	785202	26490	57512
Autres immobilisations corporelles	2467624	2399747	67877	101835
Immobilisations en cours				277105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	980		980	980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	94000		94000	87699
Autres immobilisations financières	8717		8717	9806
TOTAL (I)	5209906	3469348	1740558	1827318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62346		62346	60745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96504		96504	74431
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487568	18695	468873	117220
Autres créances	1449102		1449102	609799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406344		406344	84820
Charges constatées d’avance	93087		93087	138854
TOTAL (II)	2594950	18695	2576255	1085869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7804856	3488043	4316813	2913187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304689		304689	
Report à nouveau	8009		5087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330796		2922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727342		396545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495999		599126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	734207		810772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1989227		813721	
Dettes fiscales et sociales	346247		253748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3650		19250	
Autres dettes	142		25	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3589471		2516641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4316813		2913187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3202662		2020254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19612		33700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3145		3145	2796
Production vendue biens				
Production vendue services	10190656		10190656	8810986
Chiffres d’affaires nets	10193801		10193801	8813782
				
Production stockée				
Production immobilisée			106338	105840
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166021	34416
Autres produits			69800	34333
Total des produits d’exploitation (I)			10535960	8988371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1215826	1040947
Variation de stock (marchandises)			-22072	1953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164485	118657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1602	17583
Autres achats et charges externes			6291053	5634993
Impôts, taxes et versements assimilés			312096	288224
Salaires et traitements			1576738	1485819
Charges sociales			441046	410007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196822	162621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18695	19788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35916	19074
Total des charges d’exploitation (II) 			10229004	9199665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306956	-211295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26362	14700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3046	3975
Total des produits financiers (V)			29483	18796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3223	2489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3223	2489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26260	16307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333217	-194988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180343		200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180343		200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889		2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164801		2090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15542		197910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10745787		9207167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10414990		9204244	
BENEFICE OU PERTE	330796		2922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146234		33342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14883		14377	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342432		
Total Immobilisations corporelles		4682018		1785927
Total Immobilisations financières		98485		6912
Total Général		5122935		1792838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1517164	187004	4763776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1700	103697
Total Général		1517164	188704	5209906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6868			6868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3288750	196822	23091	3462480
AMORTISSEMENTS Total Général	3295617	196822	23091	3469348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19788	18695	19788	18695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19788	18695	19788	18695
TOTAL GENERAL	19788	18695	19788	18695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18695	19788	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94000			
Autres immobilisations financières	8717			
Clients douteux ou litigieux	20565			
Autres créances clients	467003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	273348			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260184			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915569			
Charges constatées d’avance	93087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2132473	2029756	102717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19612	19612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476387	89578	363778	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1989227	1989227		
Personnel et comptes rattachés	105200	105200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130373	130373		
Impôts sur les bénéfices	17962	17962		
T.V.A.	22588	22588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70123	70123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3650	3650		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142	142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855264	2468455	363778	23031
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel