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BILAN VALUE RETAIL MANAGEMENT FRANCE 2020 Siren 405319245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10991	10991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247478	217963	29515	52859
Immobilisations en cours	1036		1036	1036
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8179		8179	16066
TOTAL (I)	267683	228954	38729	69960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14645		14645	40438
Clients et comptes rattachés				74
Autres créances	16998845		16998845	3922084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1094085		1094085	4390825
Charges constatées d’avance	42787		42787	19469
TOTAL (II)	18150361		18150361	8372890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18418044	228954	18189090	8442850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1884550		1306118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265867		578431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2158804		1892937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411080			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	411080			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552890		965899	
Dettes fiscales et sociales	2984259		2753796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2082056		2830219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15619206		6549913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18189090		8442850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15594660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33228616		33228616	42162644
Chiffres d’affaires nets	33228616		33228616	42162644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			33228613	42162647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22834277	30922250
Impôts, taxes et versements assimilés			338130	376295
Salaires et traitements			6924503	6804411
Charges sociales			2701605	3096097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23344	24339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	439
Total des charges d’exploitation (II) 			32822306	41223831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406310	938816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3379	12959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3379	12959
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3456	149414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456	149414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	-136455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406234	802361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	529		38126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	529		38126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11641		2821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11641		2821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11112		35306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129255		259235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33232525		42213733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32966658		41635302	
BENEFICE OU PERTE	265867		578431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10991		
Total Immobilisations corporelles		247478		
Total Immobilisations financières		16066		1086
Total Général		274535		1086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248514
Prêts et immobilisations financières			8973	
Total Immobilisations financières			8973	8179
Total Général			8973	267683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10991			10991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194619	23344		217963
AMORTISSEMENTS Total Général	205610	23344		228954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				411080
Total Provisions pour risques et charges		932710	521630	411080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		932710	521630	411080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8179		8179	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4914	4914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16230	16230		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64509	64509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16871695	16871695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31596	31596		
Charges constatées d’avance	42787	42787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17039909	17031730	8179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	10000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552890	552890		
Personnel et comptes rattachés	941495	941495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1133104	1133104		
Impôts sur les bénéfices	20254	20254		
T.V.A.	673806	673806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191054	191054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2082056	2082056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15594660	15594660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19194			
Location, charges locatives et de copropriété	258345			
Personnel extérieur à l’entreprise	-3196			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20399716			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2160217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22834277			
Taxe professionnelle	152166			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33798			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	185964			
Montant de la TVA. collectée	5971376			
Total TVA. déductible sur biens et services	439339			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48