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BILAN VALUE RETAIL MANAGEMENT FRANCE 2018 Siren 405319245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10991	10991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235810	170280	65530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18448		18448	
TOTAL (I)	265249	181271	83978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33624		33624	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6369546		6369546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3822670		3822670	
Charges constatées d’avance	23750		23750	
TOTAL (II)	10249590		10249590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10514839	181271	10333569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2843538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3314506			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543827			
Dettes fiscales et sociales	2626428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3893930			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7064184			
(V)	-45121			
TOTAL GENERAL (I à V)	10333569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7064184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36175377		36175377	
Chiffres d’affaires nets	36175377		36175377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			36175391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24776769	
Impôts, taxes et versements assimilés			455336	
Salaires et traitements			6981496	
Charges sociales			3130814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	
Total des charges d’exploitation (II) 			35369615	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			805776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			222673	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222673	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			219582	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219582	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85901			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	260386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36398064			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35935484			
BENEFICE OU PERTE	462580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	431			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10991		
Total Immobilisations corporelles		227831		7980
Total Immobilisations financières		18448		2804
Total Général		257269		10784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235810
Prêts et immobilisations financières			2804	
Total Immobilisations financières			2804	18448
Total Général			2804	265249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10991			10991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145533	24747		170280
AMORTISSEMENTS Total Général	156524	24747		181271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18448		18448	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1701	1701		
Impôts sur les bénéfices	278116	278116		
T. V. A.	87351	87351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5999432	5999432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36570	36570		
Charges constatées d’avance	23750	23750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6445368	6426920	18448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543827	543827		
Personnel et comptes rattachés	589146	589146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	889584	889584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	722566	722566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425132	425132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3893930	3893930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7064184	7064184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2215			
Location, charges locatives et de copropriété	352530			
Personnel extérieur à l’entreprise	69845			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20732463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3619716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24776769			
Taxe professionnelle	180000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	275336			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	455336			
Montant de la TVA. collectée	7951351			
Total TVA. déductible sur biens et services	671762			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel