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BILAN TRANSPORT DAMIEN SARL 2018 Siren 405345489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3714	3714		197
Fonds commercial	75650		75650	75650
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9991	9991		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9059	8320	739	1163
Autres immobilisations corporelles	2242519	1702423	540097	507545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14992		14992	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	3406
TOTAL (I)	2363126	1724447	638678	587961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47159		47159	42085
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	307
Clients et comptes rattachés	344238	2896	341342	246091
Autres créances	110775		110775	131333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214698		214698	234718
Charges constatées d’avance	5228		5228	3809
TOTAL (II)	722153	2896	719257	658342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3085279	1727343	1357935	1246304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	349741		309264	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73496		45477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478237		409741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540566		504152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13467		2906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	407		407	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113797		97397	
Dettes fiscales et sociales	211461		231628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			72	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879698		836563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357935		1246304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520787		507127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1734417		1734417	1544123
Chiffres d’affaires nets	1734417		1734417	1544123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4194	4055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77845	47373
Autres produits			21	4
Total des produits d’exploitation (I)			1816478	1595555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				423
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412806	346782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5074	-10167
Autres achats et charges externes			447212	404201
Impôts, taxes et versements assimilés			20985	21156
Salaires et traitements			563908	508798
Charges sociales			93408	89461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187665	188615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7980	112
Total des charges d’exploitation (II) 			1728889	1549380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87589	46175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1805	1654
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1805	1654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8243	10005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8243	10005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6438	-8351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81151	37824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4106		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4106		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11655		3347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822389		1608209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1748892		1562732	
BENEFICE OU PERTE	73496		45477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70590		47373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83702		
Total Immobilisations corporelles		2103860		219595
Total Immobilisations financières		3406		18892
Total Général		2190968		238487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4338	79364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61886	2261569
Prêts et immobilisations financières			106	
Total Immobilisations financières			106	22192
Total Général			66330	2363126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7855	197	4338	3714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1595152	187467	61886	1720733
AMORTISSEMENTS Total Général	1603007	187665	66224	1724447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10151		7255	2896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10151		7255	2896
TOTAL GENERAL	10151		7255	2896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344238	344238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40042	40042		
T. V. A.	13538	13538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57195	57195		
Charges constatées d’avance	5228	5228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	467441	460241	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173	173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	540393	181482	358911	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113797	113797		
Personnel et comptes rattachés	103941	103941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54290	54290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45026	45026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8203	8203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13467	13467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879291	520380	358911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			730	
Location, charges locatives et de copropriété	37865		38043	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13892		14526	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	395455		350902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447212		404201	
Taxe professionnelle	2471		1959	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18514		19197	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20985		21156	
Montant de la TVA. collectée	346178		309331	
Total TVA. déductible sur biens et services	143105		143729	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15