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BILAN TIKI 2019 Siren 405336587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5782	5782	1	608
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116103		116103	173119
Constructions	2239007	1912109	326898	996955
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47510	39666	7844	30347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	2408467	1957557	450910	1201093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76434		76434	
Autres créances	2008711		2008711	30124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1856654		1856654	986288
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3941800		3941800	1016411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6350267	1957557	4392710	2217505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769577		769577	
Report à nouveau	449232		387403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1852350		261829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	300898		409417	
TOTAL (I)	3526057		1982226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180980		152638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4974		4974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6210		4751	
Dettes fiscales et sociales	674489		72917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866654		235279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4392710		2217505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866654		235279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737777		737777	813036
Chiffres d’affaires nets	737777		737777	813036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82479	80207
Autres produits			11	88
Total des produits d’exploitation (I)			820266	893331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52	42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25639	25392
Impôts, taxes et versements assimilés			81816	81646
Salaires et traitements			161862	176645
Charges sociales			114380	119445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59512	164885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	190
Total des charges d’exploitation (II) 			443340	568246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376926	325085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1445	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378371	325085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108519		56903	
Total des produits exceptionnels (VII)	2909276		56903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2218601		56903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28015		23166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	716607		96993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730986		950234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878637		688405	
BENEFICE OU PERTE	1852350		261829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82479		80207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7745		
Total Immobilisations corporelles		4530607		
Total Immobilisations financières		64		
Total Général		4538417		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1963	5782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2127986	2402621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64
Total Général			2129949	2408467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7138	607	1963	5782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3330185	58905	1437315	1951775
AMORTISSEMENTS Total Général	3337323	59512	1439278	1957557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				300898
Total Provisions réglementées	409417		108519	300898
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	409417		108519	300898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			108519	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76434	76434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6467	6467		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740	740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1981504	1981504		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085195	2085195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124545	124545		
Fournisseurs et comptes rattachés	6210	6210		
Personnel et comptes rattachés	21686	21686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26496	26496		
Impôts sur les bénéfices	619614	619614		
T.V.A.	3707	3707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2986	2986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56435	56435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861680	861680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	887		937	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5793		9436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	423		355	
Autres comptes	18536		14664	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25639		25392	
Taxe professionnelle	2334		2307	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79482		79339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81816		81646	
Montant de la TVA. collectée	71212		80352	
Total TVA. déductible sur biens et services	2286		2186	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel