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BILAN TIKI 2016 Siren 405336587				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3395	3395	1	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173119		173119	173119
Constructions	4050805	2878625	1172180	1263412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22038	22038		975
Autres immobilisations corporelles	177582	120213	57369	29297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4426955	3024270	1402685	1466819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				42206
Autres créances	2566		2566	62011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814010		814010	565246
Charges constatées d’avance	1499		1499	1467
TOTAL (II)	818075		818075	670930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5245029	3024270	2220759	2137749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	769577		827391	
Report à nouveau	235333		235333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284670		142186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	523320		580320	
TOTAL (I)	1966900		1939230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	132960		148734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4974			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6080		15648	
Dettes fiscales et sociales	109846		34137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253860		198519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2220759		2137749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253860		198519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	778019		778019	781730
Chiffres d’affaires nets	778019		778019	781730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74187	76444
Autres produits			5952	577
Total des produits d’exploitation (I)			858157	858751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28118	41133
Impôts, taxes et versements assimilés			71499	73226
Salaires et traitements			159143	263543
Charges sociales			71804	99555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171402	174351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	97
Total des charges d’exploitation (II) 			502035	651905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356123	206846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356123	207607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		16991	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57000		13147	
Total des produits exceptionnels (VII)	62000		30138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35126	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		35184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61738		-5046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133191		60375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	920157		889653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635488		747467	
BENEFICE OU PERTE	284670		142186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74187		76444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3395		
Total Immobilisations corporelles		4327451		107267
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		4330862		107267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11175	4423544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			11175	4426955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3395			3395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2860648	171402	11175	3020875
AMORTISSEMENTS Total Général	2864043	171402	11175	3024270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				523320
Total Provisions réglementées	580320		57000	523320
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	580320		57000	523320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			570	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285			
Charges constatées d’avance	1499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4065	4065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117960	117960		
Fournisseurs et comptes rattachés	6080	6080		
Personnel et comptes rattachés	8231	8231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29752	29752		
Impôts sur les bénéfices	70862	70862		
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248886	248886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	526			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	788		1313	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5633		4856	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	250		275	
Autres comptes	21447		34690	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28118		41133	
Taxe professionnelle	2359		1834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69140		71392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71499		73226	
Montant de la TVA. collectée	74889		74964	
Total TVA. déductible sur biens et services	3550		5174	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4