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BILAN SOPHY 2016 Siren 405336728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	257683	196909	60774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550110	495187	54923	
Autres immobilisations corporelles	265959	189759	76200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1073752	881855	191897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6674		6674	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2558		2558	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541566		541566	
Autres créances	1207654		1207654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32555		32555	
Charges constatées d’avance	12127		12127	
TOTAL (II)	1803134		1803134	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876886	881855	1995031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1104016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2004475			
Report à nouveau	-2531721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470184			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600291			
Provisions pour charges	201406			
TOTAL (III)	801697			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448070			
Dettes fiscales et sociales	158278			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	370000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	976348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1995031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976348			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1485452		1485452	
Chiffres d’affaires nets	1485452		1485452	
				
Production stockée			-2818	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232612	
Autres produits			1860	
Total des produits d’exploitation (I)			1717106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18968	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6901	
Autres achats et charges externes			750999	
Impôts, taxes et versements assimilés			50202	
Salaires et traitements			619284	
Charges sociales			198882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	
Total des charges d’exploitation (II) 			1716614	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-792	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216406			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-469392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2187290			
BENEFICE OU PERTE	-470184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1073752		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1073752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1073752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1073752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	810707	71148		881855
AMORTISSEMENTS Total Général	810707	71148		881855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				801697
Total Provisions pour risques et charges	585291	216406		801697
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	585291	216406		801697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		216406		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	541566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1770			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81289			
Autres impôts, taxes versements assimilés	43119			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081452			
Charges constatées d’avance	12127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1761347	1761347		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448070	448070		
Personnel et comptes rattachés	17102	17102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48014	48014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90223	90223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2938	2933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	370000	370000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976348	976348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140462			
Location, charges locatives et de copropriété	372133			
Personnel extérieur à l’entreprise	28795			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203833			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750999			
Taxe professionnelle	2747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50202			
Montant de la TVA. collectée	262690			
Total TVA. déductible sur biens et services	151028			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17