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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION A PLISSON INGENIERIE ET SERVICES 2017 Siren 405385212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3818	1682	2136	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7126	3576	3550	
Autres immobilisations corporelles	43422	38081	5341	8646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8096		8096	7306
TOTAL (I)	62462	43339	19123	15952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45208		45208	31712
En cours de production de biens	200267		200267	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2486898	128406	2358492	2995278
Autres créances	180741		180741	122414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65000		65000	65000
Disponibilités	351670		351670	363539
Charges constatées d’avance	23206		23206	9776
TOTAL (II)	3352989	128406	3224583	3587718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3415451	171745	3243706	3603670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	916158		823411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155971		342747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1215129		1309158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	306792		369794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917911		884736	
Dettes fiscales et sociales	801755		1036654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2120		3328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028577		2294512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3243706		3603670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2028577		2294512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5861405		5861405	7505066
Chiffres d’affaires nets	5861405		5861405	7505066
				
Production stockée			200267	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41879	26120
Autres produits			159	11838
Total des produits d’exploitation (I)			6103710	7543024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1105171	1610833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13496	-1662
Autres achats et charges externes			2284989	2940269
Impôts, taxes et versements assimilés			77236	77142
Salaires et traitements			1921058	1835702
Charges sociales			500669	503540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5316	3972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3675	73367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17263	9029
Total des charges d’exploitation (II) 			5901881	7052193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201829	490831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			791	
Total des produits financiers (V)			872	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			872	360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202701	491192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12108		15264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12108		15264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4908		-15264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41822		133181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6111781		7543385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5955810		7200638	
BENEFICE OU PERTE	155971		342747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11020		8659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18343		20629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1058		2760
Total Immobilisations corporelles		45611		4936
Total Immobilisations financières		7306		791
Total Général		53975		8487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8096
Total Général				62462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058	624		1682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36965	4692		41657
AMORTISSEMENTS Total Général	38023	5316		43339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148266	3675	23535	128406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148266	3675	23535	128406
TOTAL GENERAL	148266	3675	23535	128406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3675	23535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8096	8096		
Clients douteux ou litigieux	212092			
Autres créances clients	2274806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	709			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36159			
T. V. A.	106358			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1691			
Divers	20901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14923			
Charges constatées d’avance	23206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2698941	2698941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	917911	917911		
Personnel et comptes rattachés	864	864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256642	256642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480488	480488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63760	63760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306792	306792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2120	2120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028577	2028577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42		41