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BILAN SERLOC 2022 Siren 405328378
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8480 8480
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 34269 10784 23485 3503
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 353267 291299 61968 62908
Autres immobilisations corporelles 13551 11264 2287 2849
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1920 1920 1905
Prêts
Autres immobilisations financières 4444 4444 23048
TOTAL (I) 415931 321827 94104 94212
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27648 27648 30038
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 64512 64512 70088
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 133864 18443 115421 249393
Autres créances 72858 72858 8422
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23710 23710 20755
Charges constatées d’avance 38659 38659 21558
TOTAL (II) 361251 18443 342808 400255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 777182 340269 436912 494467
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 225600 225600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 489 489
Réserve légale (1) 3053 3053
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8923 8923
Report à nouveau -69934 -78631
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10446 8697
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 178578 168132
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100184 142026
Emprunts et dettes financières divers (4) 450 2006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41147 32362
Dettes fiscales et sociales 116553 149942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 258334 326335
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 436912 494467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 450
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 150841 92176
Production vendue biens 618538 701353
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 769379 793529
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1336
Autres produits 8023 18207
Total des produits d’exploitation (I) 777402 813072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 51498 18284
Variation de stock (marchandises) 5576 12146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 41067 27359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2390 5248
Autres achats et charges externes 437311 448205
Impôts, taxes et versements assimilés 2875 2655
Salaires et traitements 173165 188067
Charges sociales 63902 55685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36204 33906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9417 9026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3387 578
Total des charges d’exploitation (II) 826791 801159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -49389 11913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 29
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3544 2950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3515 -2950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -52904 8963
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 68576
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5226 266
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 63351 -266
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 846007 813072
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 835560 804374
BENEFICE OU PERTE 10446 8697
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8480
Total Immobilisations corporelles 404540 54685
Total Immobilisations financières 24953 15
Total Général 437972 54700
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8480
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 58138 401087
Prêts et immobilisations financières 18604
Total Immobilisations financières 18604 6364
Total Général 76742 415931
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8480 8480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 335280 36204 58138 313347
AMORTISSEMENTS Total Général 343760 36204 58138 321827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4444 4444
Clients douteux ou litigieux 32494 32494
Autres créances clients 101370 101370
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 125 125
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8827 8827
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 406 406
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63500 63500
Charges constatées d’avance 38659 38659
TOTAL ETAT DES CREANCES 249825 245381 4444
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel