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BILAN SARL ORTOLANI 2019 Siren 405344284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6060	4228	1832	
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19299	18666	633	2090
Autres immobilisations corporelles	165286	141665	23620	34745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	200707	164560	36147	46896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	48311		48311	37016
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11967		11967	10655
Autres créances	20980		20980	19992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120020
Disponibilités	54043		54043	187591
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	135301		135301	375274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	336008	164560	171448	422171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18111		18111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1811		1811	
Réserves statutaires ou contractuelles	86539		301879	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12		14660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106473		336461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15898		22850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10		6162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17739		29234	
Dettes fiscales et sociales	31323		27328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6		136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64975		85710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171448		422171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56105		69822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372343		372343	180950
Chiffres d’affaires nets	372343		372343	180950
				
Production stockée			11295	33107
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4103	1105
Autres produits			3851	5
Total des produits d’exploitation (I)			393720	215166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127034	53660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82408	41800
Impôts, taxes et versements assimilés			7411	5603
Salaires et traitements			123160	60083
Charges sociales			38589	25869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14954	6714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	41
Total des charges d’exploitation (II) 			393703	193770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18	21396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	2905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	2905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6	2792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12	24188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	393907		218071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	393895		203411	
BENEFICE OU PERTE	12		14660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4103		1105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15028		13866	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12707		2500
Total Immobilisations corporelles		184015		1705
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		197637		4205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1135	184585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général			1135	200707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3560	668		4228
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147180	14286	1135	160331
AMORTISSEMENTS Total Général	150741	14954	1135	164560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11967	11967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9797	9797		
T. V. A.	1349	1349		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6750	6750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3084	3084		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33862	33862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15888	7017	8871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17739	17739		
Personnel et comptes rattachés	19444	19444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7295	7295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3125	3125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64975	56105	8871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel