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BILAN SARL ORTOLANI 2017 Siren 405344284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3560	3560		
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18778	13030	5748	8449
Autres immobilisations corporelles	137172	114123	23050	34654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80020		80020	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	249592	130713	118879	53181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18623		18623	42932
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64700		64700	26095
Autres créances	13184		13184	12872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	150000
Disponibilités	60080		60080	81999
Charges constatées d’avance	10832		10832	2441
TOTAL (II)	217419		217419	316340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	467012	130713	336298	369521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18111		18111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1811		1811	
Réserves statutaires ou contractuelles	231181		213951	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2014		17230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253117		251103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16205		30726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600		5013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41020		35383	
Dettes fiscales et sociales	22694		44002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1663		3292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83181		118417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336298		369521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79362		102243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	460599		460599	459354
Chiffres d’affaires nets	460599		460599	459354
				
Production stockée			-24309	33472
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1054	
Autres produits			197	66
Total des produits d’exploitation (I)			437541	493892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130988	119487
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92322	79880
Impôts, taxes et versements assimilés			8587	9616
Salaires et traitements			160802	193815
Charges sociales			45603	63790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14306	13791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2945	92
Total des charges d’exploitation (II) 			455554	480472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18014	13420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3876	4660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3876	4660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			628	998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			628	998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3249	3663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14765	17083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000		1209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15851		984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457417		499761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455403		482531	
BENEFICE OU PERTE	2014		17230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25305		29884	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12707		
Total Immobilisations corporelles		156420		
Total Immobilisations financières		935		80000
Total Général		170062		80000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			470	155950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80935
Total Général			470	249592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3560			3560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113317	14306	470	127153
AMORTISSEMENTS Total Général	116877	14306	470	130713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6254			
T. V. A.	5395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68			
Charges constatées d’avance	10832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89631	89631	3820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16174	12355	3820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41020	41020		
Personnel et comptes rattachés	11157	11157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6386	6386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4496	4496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655	655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600	1600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1663	1663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83181	79362	3820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel