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BILAN MOSQUITO 2019 Siren 405340555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres	5178	5178		
Immobilisations corporelles	148410	140524	7886	11897
Immobilisations financières	5767		5767	12525
Total Actif Immobilisé	197467	145702	51765	62535
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1149		1149	1293
Stock marchandises	4344		4344	3365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2843		2843	9094
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101465		101465	120044
Caisse				
Charges constatées d’avance	226		226	164
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110026		110026	133959
Total général Actif	307493			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7617	7617
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			155039	160973
Résultat de l’exercice			-35025	-5934
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128394	163419
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10632	1771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3286		
Autres dettes			22765	31305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33397	33075
Total général Passif			161792	196494
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			872	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1474	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	272468		304372	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	713		1730	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	789		74	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	273970		306177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20208		14795	
Variation de stock (marchandises)	-979		1135	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62840		66974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	144		1208	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44188		49103	
(dont taxe professionnelle)	1393			
Impôts, taxes et versements assimilés	4785		4847	
Rémunérations du personnel 	142167		129321	
Charges sociales	30510		39291	
Dotations aux amortissements	5075		5413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69		35	
Total des charges d’exploitation	309007		312122	
Résultat d’exploitation	-35036		-5945	
Produits financiers	12		12	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-35025		-5934	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32883			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1063	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			411	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			195993	
Total Immobilisations (Augmentations)			1474	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel