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BILAN MOSQUITO 2018 Siren 405340555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	38112
Immobilisations incorporelles – Autres	5178	5178		
Immobilisations corporelles	147347	135449	11897	15739
Immobilisations financières	12525		12525	10345
Total Actif Immobilisé	203162	140627	62535	64196
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1293		1293	2501
Stock marchandises	3365		3365	4500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9094		9094	11062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120044		120044	138968
Caisse				
Charges constatées d’avance	164		164	70
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133959		133959	157101
Total général Actif	337121			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7617	7617
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			160973	142859
Résultat de l’exercice			-5934	18113
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163419	169352
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1771	6459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10811		
Autres dettes			31305	45485
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33075	51945
Total général Passif			196494	221297
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2912	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6352	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	304372		325407	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1730		1690	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	74		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306177		327113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14795		13797	
Variation de stock (marchandises)	1135		331	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	66974		78514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1208		-1425	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49103		46501	
(dont taxe professionnelle)	1376			
Impôts, taxes et versements assimilés	4847		4356	
Rémunérations du personnel 	129321		124083	
Charges sociales	39291		36013	
Dotations aux amortissements	5413		5258	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		20	
Total des charges d’exploitation	312122		307450	
Résultat d’exploitation	-5945		19663	
Produits financiers	12		12	
Produits exceptionnels			154	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1716	
Bénéfice ou perte	-5934		18113	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37874			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12371			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4780	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			196810	
Total Immobilisations (Augmentations)			6352	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37874	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12371	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel